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华峰铝业(601702)现金流量表图
华峰铝业(601702)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金276427.22190408.79328809.33246641.60153884.82
收到的税费返还4709.692732.246190.776934.862964.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2637.78771.5513569.2522408.245411.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计283774.69193912.58348569.35275984.70162260.48
购买商品、接受劳务支付的现金223458.49123791.95283083.05228627.59129804.39
支付给职工以及为职工支付的现金17457.4012360.8123292.7017568.3812037.19
支付的各项税费4823.933495.956510.687511.774636.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17497.0110860.6620869.2814199.048119.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计263236.82150509.38333755.70267906.79154597.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20537.8743403.2014813.658077.907662.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21310.0075460.2640950.00----
取得投资收益收到的现金246.81255.5369.585.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26.6319.83930.821.44230.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------25457.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21583.4475735.6241950.406.7225688.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14178.618618.5724024.8314711.3621435.84
投资支付的现金48020.0075460.2640950.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------324.6527250.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62198.6184078.8364974.8315036.0148685.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-40615.17-8343.21-23024.43-15029.29-22997.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金88518.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金236177.44179274.13300142.56261350.00217850.00
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计324695.74179274.13300142.56261350.00217850.00
偿还债务支付的现金264250.00201250.00279402.24243900.86181773.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6873.004747.9310175.817102.415108.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1216.18--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计271123.00205997.93289578.05252219.45186882.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额53572.74-26723.8010564.519130.5530967.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响59.89125.27-223.47-277.28-461.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额33555.338461.462130.271901.8915170.38
加:期初现金及现金等价物余额6154.366154.364024.104024.104024.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39709.6914615.826154.365925.9819194.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8653.4418352.80--6350.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1262.611181.94--1003.71
固定资产折旧--8998.6814777.34--6707.81
无形资产摊销--260.25515.83--257.95
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.43-31.96---0.04
固定资产报废损失----1.43--0.37
公允价值变动损失----------
财务费用--4526.7110088.06--5588.96
投资损失---255.53-69.58---7.44
递延所得税资产减少--308.01-1160.62---325.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10778.04-4995.10---4102.91
经营性应收项目的减少--15433.32-34317.89---14732.17
经营性应付项目的增加---6058.449907.77--6433.66
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--43403.2014813.65--7662.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14615.826154.36--19194.48
减:现金的期初余额--6154.364024.10--4024.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8461.462130.27--15170.38
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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