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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金281338.20202341.1495678.06334090.04246048.71
收到的税费返还606.88330.97124.35641.06490.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4606.923438.382643.5416683.786830.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计286551.99206110.5098445.95351414.88253369.74
购买商品、接受劳务支付的现金126586.2897482.9550095.26146509.45108462.75
支付给职工以及为职工支付的现金40294.5526699.0915401.1746527.7032696.29
支付的各项税费39595.9532223.2016813.7238401.7129305.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19498.0115159.9814228.4934711.3322633.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计225974.80171565.2396538.63266150.19193097.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额60577.1934545.271907.3285264.6960271.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金6746.916371.85--4678.532326.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额236.50188.732.18453.34605.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金145300.00102500.0062249.34176699.1587555.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计152283.41109060.5862251.52181831.0290487.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25666.1218814.577412.9033461.7925130.94
投资支付的现金19772.0015810.0013310.0026514.1023560.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4499.064499.06
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金107195.9057469.7335875.54168500.0060097.54
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计152634.0192094.3056598.44232974.96113287.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-350.6116966.295653.08-51143.93-22800.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1225.00980.00--1825.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1225.00980.00--1825.00600.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------6500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金13705.769796.956459.867215.137100.65
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14930.7610776.956459.8615540.138200.65
偿还债务支付的现金------1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45955.3445119.56257.6154652.7047753.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2009.221173.45257.619894.982994.98
支付其他与筹资活动有关的现金14061.5910181.898910.9335992.4628622.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计60016.9355301.459168.5492145.1677876.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-45086.17-44524.50-2708.68-76605.04-69675.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响91.7621.12-35.19-85.62-129.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15232.177008.184816.53-42569.90-32333.46
加:期初现金及现金等价物余额74137.7674137.7674137.76116707.67116707.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额89369.9481145.9578954.2974137.7684374.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--50025.21--81542.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--983.64--3418.00--
固定资产折旧--8042.64--16045.23--
无形资产摊销--262.04--944.87--
长期待摊费用摊销--36.68--503.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------207.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------182.57--
投资损失---4937.89---7851.58--
递延所得税资产减少--28.02---79.16--
递延所得税负债增加---42.05---76.11--
存货的减少--13658.44---5867.87--
经营性应收项目的减少---15513.64---7925.32--
经营性应付项目的增加---18499.47--4220.19--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--501.64------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--34545.27--85264.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--81145.95--74137.76--
减:现金的期初余额--74137.76--116707.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7008.18---42569.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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