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准油股份(002207)现金流量表图
准油股份(002207)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16730.8111845.538587.7642273.7622465.17
收到的税费返还44.7244.72----45.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1462.16233.6910.435333.19323.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18237.7012123.948598.1947606.9522834.28
购买商品、接受劳务支付的现金12279.959849.786274.8912575.6511221.89
支付给职工以及为职工支付的现金6657.804755.893125.8011136.297234.51
支付的各项税费2087.251836.21688.863451.843112.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金760.56534.313920.594204.204039.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21785.5616976.1814010.1431367.9825608.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3547.86-4852.24-5411.9416238.97-2774.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金524.23524.23524.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163.62----163.0514.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------1155.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计687.84524.23524.23163.051169.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金826.16599.35525.825245.70532.56
投资支付的现金------31419.6729844.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2000.002000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2826.162599.35525.8236665.3730377.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2138.32-2075.13-1.59-36502.32-29207.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4800.003000.00--33753.5931218.18
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4800.003000.00--33753.5931218.18
偿还债务支付的现金11430.063957.671730.3526500.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1694.951102.46563.952436.25-30.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2053.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13125.015060.122294.3028936.2523023.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8325.01-2060.12-2294.304817.348195.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响37.45--327.55-1830.9821.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13973.74-8987.48-7380.28-17276.98-23765.05
加:期初现金及现金等价物余额15013.2215031.2312857.3330134.3233274.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1039.486043.755477.0512857.339509.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---4626.87---18408.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1097.58--2282.24--
固定资产折旧--1597.90--5097.55--
无形资产摊销--15.31--30.11--
长期待摊费用摊销--6.45--6.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---60.87---41.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1541.02--5799.10--
投资损失---294.17--419.67--
递延所得税资产减少--33.01--305.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---53.69---61.92--
经营性应收项目的减少--789.60--13439.13--
经营性应付项目的增加---4897.52--7370.66--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4852.24--16238.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6043.75--12857.33--
减:现金的期初余额--15031.23--30134.32--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8987.48---17276.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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