中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
*ST准油(002207)现金流量表图
*ST准油(002207)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6290.3026206.3716730.8111845.538587.76
收到的税费返还----44.7244.72--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金48.482022.221462.16233.6910.43
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6338.7828228.5918237.7012123.948598.19
购买商品、接受劳务支付的现金5467.6812042.1912279.959849.786274.89
支付给职工以及为职工支付的现金2482.939515.236657.804755.893125.80
支付的各项税费1012.681725.952087.251836.21688.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金185.372012.47760.56534.313920.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9148.6625295.8521785.5616976.1814010.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2809.882932.74-3547.86-4852.24-5411.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--524.23524.23524.23524.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--228.09163.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--9348.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--10100.31687.84524.23524.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--591.40826.16599.35525.82
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2000.002000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--591.402826.162599.35525.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额--9508.92-2138.32-2075.13-1.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--7800.014800.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--7800.014800.003000.00--
偿还债务支付的现金790.6615753.4111430.063957.671730.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2189.191694.951102.46563.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计790.6617942.6013125.015060.122294.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-790.66-10142.59-8325.01-2060.12-2294.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---143.6737.45--327.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3600.542155.40-13973.74-8987.48-7380.28
加:期初现金及现金等价物余额15407.2612857.3315013.2215031.2312857.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11806.7215012.731039.486043.755477.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---9172.49---4626.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1.66--1097.58--
固定资产折旧--4482.58--1597.90--
无形资产摊销--32.04--15.31--
长期待摊费用摊销--130.89--6.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79.98---60.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3831.21--1541.02--
投资损失--313.96---294.17--
递延所得税资产减少--2.86--33.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--268.02---53.69--
经营性应收项目的减少--4169.31--789.60--
经营性应付项目的增加---1203.97---4897.52--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2932.74---4852.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15012.73--6043.75--
减:现金的期初余额--12857.33--15031.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2155.40---8987.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至*ST准油(002207)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2481
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。