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*ST准油(002207)现金流量表图
*ST准油(002207)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10641.757901.156290.3026206.3716730.81
收到的税费返还44.5323.98----44.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金232.88875.2548.482022.221462.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10919.168800.396338.7828228.5918237.70
购买商品、接受劳务支付的现金10164.159290.075467.6812042.1912279.95
支付给职工以及为职工支付的现金6062.924277.972482.939515.236657.80
支付的各项税费1838.381284.871012.681725.952087.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金425.79516.09185.372012.47760.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18491.2515369.009148.6625295.8521785.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7572.10-6568.62-2809.882932.74-3547.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------524.23524.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195.200.63--228.09163.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------9348.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计195.200.63--10100.31687.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金856.69623.79--591.40826.16
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计856.69623.79--591.402826.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-661.49-623.16--9508.92-2138.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3700.003700.00--7800.014800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3700.003700.00--7800.014800.00
偿还债务支付的现金8300.006500.66790.6615753.4111430.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1167.641087.87--2189.191694.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9467.647588.52790.6617942.6013125.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5767.64-3888.52-790.66-10142.59-8325.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.54-5.80---143.6737.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14010.77-11086.10-3600.542155.40-13973.74
加:期初现金及现金等价物余额15012.7315012.7315407.2612857.3315013.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1001.963926.6311806.7215012.731039.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4347.25---9172.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--977.63---1.66--
固定资产折旧--1868.57--4482.58--
无形资产摊销--18.88--32.04--
长期待摊费用摊销--20.27--130.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.07--79.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--910.09--3831.21--
投资损失---9440.71--313.96--
递延所得税资产减少--25.56--2.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2995.96--268.02--
经营性应收项目的减少---7347.83--4169.31--
经营性应付项目的增加--5045.57---1203.97--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6568.62--2932.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3926.63--15012.73--
减:现金的期初余额--15012.73--12857.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11086.10--2155.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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