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*ST准油(002207)现金流量表图
*ST准油(002207)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8582.5123280.1710641.757901.156290.30
收到的税费返还0.1823.9844.5323.98--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12.041683.13232.88875.2548.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8594.7324987.2810919.168800.396338.78
购买商品、接受劳务支付的现金8131.6817076.3710164.159290.075467.68
支付给职工以及为职工支付的现金1756.619109.176062.924277.972482.93
支付的各项税费495.401859.971838.381284.871012.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金200.891598.74425.79516.09185.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10584.5729644.2518491.2515369.009148.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1989.84-4656.97-7572.10-6568.62-2809.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--7000.00------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.502267.62195.200.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.509267.62195.200.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金553.78806.81856.69623.79--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计553.78806.81856.69623.79--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-552.288460.81-661.49-623.16--
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--4879.053700.003700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--1065.72------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--5944.773700.003700.00--
偿还债务支付的现金2200.0010467.008300.006500.66790.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219.101500.991167.641087.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2419.1011967.999467.647588.52790.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2419.10-6023.22-5767.64-3888.52-790.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---69.29-9.54-5.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4961.22-2288.66-14010.77-11086.10-3600.54
加:期初现金及现金等价物余额12724.0715012.7315012.7315012.7315407.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7762.8512724.071001.963926.6311806.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--989.16--4347.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4205.64--977.63--
固定资产折旧--3082.51--1868.57--
无形资产摊销--45.59--18.88--
长期待摊费用摊销--12.89--20.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2084.05--2.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1146.70--910.09--
投资损失---8558.07---9440.71--
递延所得税资产减少---1.58--25.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--70.25---2995.96--
经营性应收项目的减少--8826.62---7347.83--
经营性应付项目的增加---12392.64--5045.57--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4656.97---6568.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12724.07--3926.63--
减:现金的期初余额--15012.73--15012.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2288.66---11086.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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