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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1823379.405964546.904482662.503025362.201249711.80
收到的税费返还50585.8042138.1034183.4018390.6013093.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5730.70121425.2049397.1046055.007251.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1879695.906128110.204566243.003089807.801270056.60
购买商品、接受劳务支付的现金1179785.603874604.002933338.101970945.10792932.30
支付给职工以及为职工支付的现金139345.20464072.20308056.60211366.30109388.50
支付的各项税费67813.90272083.90205231.00122806.0031538.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金110409.40464660.20246427.90162636.5076969.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1497354.105075420.303693053.602467753.901010828.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额382341.801052689.90873189.40622053.90259228.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11017.60219236.104566.002184.90559.10
取得投资收益收到的现金11686.5050603.3044676.6033326.7023019.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2954.2037704.1017054.9013272.302979.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14300.0031067.801000.001000.001000.00
收到其他与投资活动有关的现金--0.006840.903783.30--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39958.30338611.3074138.4053567.2027557.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39200.30138022.3087997.4046017.0013714.70
投资支付的现金421743.801247775.30241135.60116043.50195694.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8157.0029328.404369.40--3511.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计469101.101415126.00333502.40162060.50212920.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-429142.80-1076514.70-259364.00-108493.30-185362.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5485.7053772.8049636.7017120.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1042.90742.90742.90--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金555655.50952691.40657631.70581902.50465000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11899.8044209.80------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计573041.001050674.00707268.40599023.00465000.00
偿还债务支付的现金329191.50794265.20459387.20408083.40322423.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15211.50173281.30162557.1025207.3015152.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--5095.205095.203141.90--
支付其他与筹资活动有关的现金21766.00434.30194.20194.2055.30
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计366169.00967980.80622138.50433484.90337630.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额206872.0082693.2085129.90165538.10127369.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-188.20642.60537.30750.301285.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额159882.8059511.00699492.60679849.00202519.70
加:期初现金及现金等价物余额432088.90372577.90372577.90372577.90372577.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额591971.70432088.901072070.501052426.90575097.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--630348.70--351446.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---752.00--11543.80--
固定资产折旧--153606.00--76337.70--
无形资产摊销--37820.00--18808.20--
长期待摊费用摊销--1792.00--174.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2805.30---167.80--
固定资产报废损失--4433.90------
公允价值变动损失--36167.60--17610.20--
财务费用--38794.70--26382.10--
投资损失---63745.60---20012.00--
递延所得税资产减少--29085.70--5800.30--
递延所得税负债增加---8968.40---2898.60--
存货的减少---416662.20---183360.80--
经营性应收项目的减少---244816.70---126325.10--
经营性应付项目的增加--840275.20--446715.50--
其他--12505.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1052689.90--622053.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--29285.70------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--432088.90--1052426.90--
减:现金的期初余额--372577.90--372577.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--59511.00--679849.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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