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中直股份(600038)现金流量表图
中直股份(600038)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金623374.80285674.841261816.19700252.76496721.01
收到的税费返还599.4473.5511399.239906.12263.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金102126.2448322.16180887.62144714.17110031.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计726100.48334070.561454103.04854873.06607015.81
购买商品、接受劳务支付的现金623481.56248863.42916250.44584138.80389140.59
支付给职工以及为职工支付的现金74712.3141301.50173391.88105217.7571595.79
支付的各项税费7859.304207.3516967.8615053.5113083.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金84565.8629568.18252026.64168274.2572519.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计790619.03323940.451358636.82872684.30546339.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-64518.5610130.1095466.22-17811.2460676.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----859.17----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.120.694.841.23859.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------859.17--
收到其他与投资活动有关的现金0.58--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.710.69864.01860.39859.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3462.351417.5111160.928500.966335.55
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3462.351417.5111160.928500.966335.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3461.65-1416.82-10296.91-7640.56-5476.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15340.002000.0058840.8042200.0018200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----177.3157.3157.31
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15340.002000.0059018.1142257.3118257.31
偿还债务支付的现金13425.505000.0057131.5039065.7520065.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金912.38459.0116227.1915562.051240.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----5.515.51--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14337.885459.0173364.2054633.3021306.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1002.12-3459.01-14346.09-12376.00-3049.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03-----25.77-25.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-66978.055254.2770823.22-37853.5752124.75
加:期初现金及现金等价物余额292180.13292180.13221356.91221356.91221356.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额225202.08297434.41292180.13183503.34273481.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润23505.58--51034.43--17301.15
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-306.35---4304.38--119.86
固定资产折旧11967.99--24919.63--12738.45
无形资产摊销1101.76--2155.96--1067.65
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.33----
固定资产报废损失9.40--47.43--9.19
公允价值变动损失----------
财务费用1066.74--2720.61--1340.84
投资损失-0.66--23.69---79.00
递延所得税资产减少-997.43---249.64---891.74
递延所得税负债增加-----478.14---478.14
存货的减少-21779.68---93055.79---79447.17
经营性应收项目的减少61435.10---15882.79--62202.02
经营性应付项目的增加-221092.86--123785.72--45980.72
其他80571.86--4749.82--812.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-64518.56--95466.22--60676.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额225202.08--292180.13--273481.66
减:现金的期初余额292180.13--221356.91--221356.91
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-66978.05--70823.22--52124.75
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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