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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金279689.62150663.4760249.18329432.99192178.21
收到的税费返还5751.493397.381324.415228.943291.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8846.754315.662470.2316788.3311778.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计294287.86158376.5164043.83351450.27207247.88
购买商品、接受劳务支付的现金181461.83117459.8343921.96176129.08118780.84
支付给职工以及为职工支付的现金82518.8354032.6831427.8168542.2448457.00
支付的各项税费28282.7920632.3115111.0019076.8920262.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金66765.7239367.4521951.5557771.6654757.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计359029.17231492.28112412.32321519.87242257.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-64741.32-73115.77-48368.4929930.40-35009.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金32350.01--2200.0037100.0047150.00
取得投资收益收到的现金779.9359.9418.482459.783195.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37.7438.2644.56397.356.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------162.80--
收到其他与投资活动有关的现金4550.582275.292069.145602.194586.99
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37718.262373.494332.1845396.5154938.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73057.1850934.5427981.24106500.2463457.42
投资支付的现金93197.3539652.2810753.8819561.5728074.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11585.5511992.22
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计166254.5390586.8238735.12137647.36103523.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-128536.27-88213.33-34402.94-92250.85-48585.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金124846.29124247.1934760.2814347.579066.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4786.004651.00287.00793.61663.61
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16088.7514573.6316252.7472174.7254442.22
收到其他与筹资活动有关的现金18998.0018998.00180.005151.1318998.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计159933.05157818.8251193.0291673.4182506.73
偿还债务支付的现金5390.003000.00--28410.0017477.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15093.4414514.48563.3915377.0614178.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7391.847391.847391.8425.43--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27875.2724906.327955.2343812.4931655.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额132057.78132912.5043237.7947860.9350851.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------17.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-61219.81-28416.60-39533.63-14441.72-32743.32
加:期初现金及现金等价物余额250032.65250032.65250113.87264474.37264474.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额188812.84221616.05210580.24250032.65231731.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10110.06--49677.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5232.94--6560.94--
固定资产折旧--5868.15--11310.00--
无形资产摊销--12008.08--20104.98--
长期待摊费用摊销--285.77--394.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.21--774.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---1138.26---3553.92--
投资损失--265.32---14656.08--
递延所得税资产减少---2460.64---2669.54--
递延所得税负债增加---72.23--46.48--
存货的减少---22818.11---26663.72--
经营性应收项目的减少---75423.05---78930.84--
经营性应付项目的增加---4984.00--67535.08--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---73115.77--29930.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--221616.05--250032.65--
减:现金的期初余额--250032.65--264474.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28416.60---14441.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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