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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金501533.73279689.62150663.4760249.18329432.99
收到的税费返还7212.675751.493397.381324.415228.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22436.458846.754315.662470.2316788.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计531182.85294287.86158376.5164043.83351450.27
购买商品、接受劳务支付的现金260255.60181461.83117459.8343921.96176129.08
支付给职工以及为职工支付的现金112778.2582518.8354032.6831427.8168542.24
支付的各项税费32562.6128282.7920632.3115111.0019076.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金89313.7666765.7239367.4521951.5557771.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计494910.23359029.17231492.28112412.32321519.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36272.62-64741.32-73115.77-48368.4929930.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4304.1532350.01--2200.0037100.00
取得投资收益收到的现金2817.86779.9359.9418.482459.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额404.4737.7438.2644.56397.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额673.91-------162.80
收到其他与投资活动有关的现金5443.624550.582275.292069.145602.19
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13644.0237718.262373.494332.1845396.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103580.8973057.1850934.5427981.24106500.24
投资支付的现金48974.4193197.3539652.2810753.8819561.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11044.46------11585.55
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计163599.77166254.5390586.8238735.12137647.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-149955.75-128536.27-88213.33-34402.94-92250.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金123470.88124846.29124247.1934760.2814347.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6715.804786.004651.00287.00793.61
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金56344.4216088.7514573.6316252.7472174.72
收到其他与筹资活动有关的现金--18998.0018998.00180.005151.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计179815.30159933.05157818.8251193.0291673.41
偿还债务支付的现金35890.005390.003000.00--28410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16810.4515093.4414514.48563.3915377.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1453.557391.847391.847391.8425.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54154.0127875.2724906.327955.2343812.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额125661.29132057.78132912.5043237.7947860.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.43------17.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11945.73-61219.81-28416.60-39533.63-14441.72
加:期初现金及现金等价物余额250032.65250032.65250032.65250113.87264474.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额261978.38188812.84221616.05210580.24250032.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润47917.97--10110.06--49677.83
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备11004.66--5232.94--6560.94
固定资产折旧14365.67--5868.15--11310.00
无形资产摊销24379.92--12008.08--20104.98
长期待摊费用摊销1250.37--285.77--394.95
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-573.67--10.21--774.24
固定资产报废损失70.73--------
公允价值变动损失----------
财务费用-2789.73---1138.26---3553.92
投资损失-4871.67--265.32---14656.08
递延所得税资产减少-9147.36---2460.64---2669.54
递延所得税负债增加-703.18---72.23--46.48
存货的减少-27248.85---22818.11---26663.72
经营性应收项目的减少-145237.62---75423.05---78930.84
经营性应付项目的增加120552.22---4984.00--67535.08
其他7303.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额36272.62---73115.77--29930.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额261978.38--221616.05--250032.65
减:现金的期初余额250032.65--250032.65--264474.37
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额11945.73---28416.60---14441.72
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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