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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金150663.4760249.18329432.99192178.21101846.96
收到的税费返还3397.381324.415228.943291.622125.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4315.662470.2316788.3311778.043983.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计158376.5164043.83351450.27207247.88107956.37
购买商品、接受劳务支付的现金117459.8343921.96176129.08118780.8480663.40
支付给职工以及为职工支付的现金54032.6831427.8168542.2448457.0031840.36
支付的各项税费20632.3115111.0019076.8920262.0014889.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39367.4521951.5557771.6654757.3326234.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计231492.28112412.32321519.87242257.17153627.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-73115.77-48368.4929930.40-35009.29-45671.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--2200.0037100.0047150.0017500.00
取得投资收益收到的现金59.9418.482459.783195.031446.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38.2644.56397.356.337.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----162.80----
收到其他与投资活动有关的现金2275.292069.145602.194586.992038.75
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2373.494332.1845396.5154938.3520992.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50934.5427981.24106500.2463457.4246168.21
投资支付的现金39652.2810753.8819561.5728074.0113463.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11585.5511992.2211992.22
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计90586.8238735.12137647.36103523.6571624.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-88213.33-34402.94-92250.85-48585.30-50631.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金124247.1934760.2814347.579066.526286.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4651.00287.00793.61663.61287.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14573.6316252.7472174.7254442.2252944.00
收到其他与筹资活动有关的现金18998.00180.005151.1318998.0019998.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计157818.8251193.0291673.4182506.7379228.89
偿还债务支付的现金3000.00--28410.0017477.23--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14514.48563.3915377.0614178.2313579.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7391.847391.8425.43----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24906.327955.2343812.4931655.4613579.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额132912.5043237.7947860.9350851.2765649.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----17.80----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28416.60-39533.63-14441.72-32743.32-30653.13
加:期初现金及现金等价物余额250032.65250113.87264474.37264474.37264474.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额221616.05210580.24250032.65231731.04233821.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10110.06--49677.83--24819.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5232.94--6560.94--4755.72
固定资产折旧5868.15--11310.00--2399.39
无形资产摊销12008.08--20104.98--2444.98
长期待摊费用摊销285.77--394.95--63.69
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.21--774.24--27.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-1138.26---3553.92---1352.85
投资损失265.32---14656.08---12403.36
递延所得税资产减少-2460.64---2669.54--144.92
递延所得税负债增加-72.23--46.48--900.11
存货的减少-22818.11---26663.72---1434.58
经营性应收项目的减少-75423.05---78930.84---61077.40
经营性应付项目的增加-4984.00--67535.08---4958.52
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-73115.77--29930.40---45671.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额221616.05--250032.65--233821.24
减:现金的期初余额250032.65--264474.37--264474.37
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-28416.60---14441.72---30653.13
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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