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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金47076.4127085.509454.5150648.3832414.34
收到的税费返还666.24----98.79-0.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1064.521132.48706.38852.76483.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48807.1828217.9910160.8951599.9332897.60
购买商品、接受劳务支付的现金44249.2327949.4812622.5632288.1124746.30
支付给职工以及为职工支付的现金5281.563346.461726.035365.513531.48
支付的各项税费2736.862015.471082.523494.012391.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4868.503211.921741.182999.144361.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57136.1436523.3317172.2844146.7835031.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8328.96-8305.35-7011.407453.16-2134.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金612.63312.63153.09955.07700.00
取得投资收益收到的现金------55.0055.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.463.710.51132.7485.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2130.00--7.834132.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计616.092446.34153.601150.644972.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金411.06365.85606.391071.5841.43
投资支付的现金5145.342145.34--50611.004749.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2516.30--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金16.4916.490.60----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5572.892527.69606.9954198.884790.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4956.80-81.35-453.39-53048.23182.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1724.80----97344.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.00----16236.0012741.00
收到其他与筹资活动有关的现金2038.831266.381266.38--1482.26
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6763.631266.381266.38113580.4214223.26
偿还债务支付的现金4546.003546.003546.0020428.8412021.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91.1661.9634.21583.80410.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金750.891403.091184.852000.00504.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5388.055011.054765.0523012.6412936.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1375.58-3744.67-3498.6890567.781286.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.3515.4234.2343.3044.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11911.53-12115.94-10929.2345016.00-620.80
加:期初现金及现金等价物余额55722.9655722.9655722.9610706.9610706.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43811.4343607.0144793.7355722.9610086.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3714.82--1149.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--288.64--3172.14--
固定资产折旧--918.13--1792.29--
无形资产摊销--233.58--584.36--
长期待摊费用摊销--90.29--90.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.40---11.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--61.96--557.21--
投资损失---1.17---156.71--
递延所得税资产减少---17.01--83.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---838.35--1728.50--
经营性应收项目的减少---9017.00---10515.18--
经营性应付项目的增加---3002.86--8978.51--
其他---737.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--3.78------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8305.35--7453.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--43607.01--55722.96--
减:现金的期初余额--55722.96--10706.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12115.94--45016.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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