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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17152.8375772.7547076.4127085.509454.51
收到的税费返还----666.24----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金615.202866.191064.521132.48706.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17768.0378638.9448807.1828217.9910160.89
购买商品、接受劳务支付的现金16300.0161570.6944249.2327949.4812622.56
支付给职工以及为职工支付的现金2244.677904.305281.563346.461726.03
支付的各项税费1301.923545.422736.862015.471082.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3600.057849.534868.503211.921741.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23446.6480869.9357136.1436523.3317172.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5678.61-2230.99-8328.96-8305.35-7011.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金79.00166053.12612.63312.63153.09
取得投资收益收到的现金--2361.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1848.053.463.710.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28.62------
收到其他与投资活动有关的现金------2130.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计79.00170290.85616.092446.34153.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14.934148.87411.06365.85606.39
投资支付的现金1635.00188100.005145.342145.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--16.4916.490.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1649.93192248.875572.892527.69606.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1570.93-21958.03-4956.80-81.35-453.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1702.161724.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.003000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----2038.831266.381266.38
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.004702.166763.631266.381266.38
偿还债务支付的现金--6046.004546.003546.003546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36.15139.5491.1661.9634.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----750.891403.091184.85
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36.156185.545388.055011.054765.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额963.85-1483.381375.58-3744.67-3498.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.04-53.10-1.3515.4234.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6293.73-25725.50-11911.53-12115.94-10929.23
加:期初现金及现金等价物余额31129.3355722.9655722.9655722.9655722.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24835.6029997.4643811.4343607.0144793.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---36671.26--3714.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--39847.47--288.64--
固定资产折旧--1764.11--918.13--
无形资产摊销--1439.57--233.58--
长期待摊费用摊销--148.04--90.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.72---2.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---58.07------
财务费用--190.14--61.96--
投资损失---2446.00---1.17--
递延所得税资产减少---81.55---17.01--
递延所得税负债增加--14.52------
存货的减少---1657.51---838.35--
经营性应收项目的减少---6681.09---9017.00--
经营性应付项目的增加--1425.99---3002.86--
其他--536.38---737.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------3.78--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2230.99---8305.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29997.46--43607.01--
减:现金的期初余额--55722.96--55722.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---25725.50---12115.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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