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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金41108.1031126.4017152.8375772.7547076.41
收到的税费返还--------666.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1222.00877.46615.202866.191064.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42330.1032003.8617768.0378638.9448807.18
购买商品、接受劳务支付的现金44195.6936667.1916300.0161570.6944249.23
支付给职工以及为职工支付的现金6352.574278.732244.677904.305281.56
支付的各项税费2710.412013.301301.923545.422736.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5781.444879.023600.057849.534868.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59040.1147838.2423446.6480869.9357136.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16710.01-15834.38-5678.61-2230.99-8328.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9116.009079.0079.00166053.12612.63
取得投资收益收到的现金1126.171078.03--2361.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.570.02--1848.053.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28.62--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10254.7410157.0479.00170290.85616.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85.1648.3514.934148.87411.06
投资支付的现金16282.033441.411635.00188100.005145.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00--16.49
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16367.183489.761649.93192248.875572.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6112.446667.29-1570.93-21958.03-4956.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1702.161724.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.005000.001000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1131.871131.87----2038.83
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11131.876131.871000.004702.166763.63
偿还债务支付的现金3150.00----6046.004546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196.8388.3136.15139.5491.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1375.311308.85----750.89
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4722.151397.1636.156185.545388.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6409.734734.71963.85-1483.381375.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响31.4811.64-8.04-53.10-1.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16381.24-4420.74-6293.73-25725.50-11911.53
加:期初现金及现金等价物余额29997.4629997.4631129.3355722.9655722.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13616.2125576.7224835.6029997.4643811.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4965.78---36671.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--129.09--39847.47--
固定资产折旧--586.83--1764.11--
无形资产摊销--1007.94--1439.57--
长期待摊费用摊销--74.67--148.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------58.07--
财务费用--39.33--190.14--
投资损失---1809.54---2446.00--
递延所得税资产减少--17.75---81.55--
递延所得税负债增加---6.88--14.52--
存货的减少--195.10---1657.51--
经营性应收项目的减少---8537.79---6681.09--
经营性应付项目的增加---9758.60--1425.99--
其他---2738.06--536.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15834.38---2230.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25576.72--29997.46--
减:现金的期初余额--29997.46--55722.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4420.74---25725.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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