中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
*ST东数(002248)现金流量表图
*ST东数(002248)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5321.514079.141719.6513639.809873.36
收到的税费返还5.545.545.54--11.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金782.46652.95110.261290.21756.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6109.524737.621835.4514930.0110640.86
购买商品、接受劳务支付的现金1140.29922.69315.564549.944956.67
支付给职工以及为职工支付的现金3464.692399.71958.265685.934311.29
支付的各项税费707.20625.42375.972171.871803.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1338.381021.92563.693007.691896.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6650.564969.742213.4815415.4312968.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-541.04-232.12-378.03-485.42-2327.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.22----365.33279.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.22----365.33279.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16.4711.18--1953.771457.48
投资支付的现金------23.6723.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16.4711.18--1977.441481.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16.25-11.18---1612.11-1201.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30329.6626748.2510850.0058039.1047526.00
收到其他与筹资活动有关的现金------29490.79--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30329.6626748.2510850.0087529.8947526.00
偿还债务支付的现金28259.4425559.4410000.0068166.9743351.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2613.791717.01930.923298.402661.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------15871.97--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30873.2327276.4510930.9287337.3446013.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-543.57-528.20-80.92192.541512.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.18-6.60-0.2114.420.88
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1108.05-778.10-459.16-1890.57-2015.90
加:期初现金及现金等价物余额1276.051276.051276.053166.623166.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额168.00497.95816.891276.051150.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---10839.69---28798.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2639.44--10403.22--
固定资产折旧--3995.43--8481.93--
无形资产摊销--208.32--416.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------329.98--
固定资产报废损失------2.36--
公允价值变动损失----------
财务费用--2923.11--4282.66--
投资损失----------
递延所得税资产减少--10.18--1748.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1840.03--3644.74--
经营性应收项目的减少---482.49---660.04--
经营性应付项目的增加---526.45--323.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---232.12---485.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--497.95--1276.05--
减:现金的期初余额--1276.05--3166.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---778.10---1890.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至*ST东数(002248)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。