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华东数控(002248)现金流量表图
华东数控(002248)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2684.671255.158707.855321.514079.14
收到的税费返还------5.545.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金240.4582.8315040.63782.46652.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2925.121337.9823748.486109.524737.62
购买商品、接受劳务支付的现金1130.39386.074174.181140.29922.69
支付给职工以及为职工支付的现金2194.511013.874562.723464.692399.71
支付的各项税费2317.991797.36866.30707.20625.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金986.23530.362478.611338.381021.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6629.123727.6712081.816650.564969.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3704.00-2389.6811666.67-541.04-232.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1006.04----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6581.05--17304.650.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6581.05--18310.690.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181.7893.9911.8216.4711.18
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2626.42----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计181.7893.992638.2416.4711.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6399.27-93.9915672.46-16.25-11.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4699.00--25576.0030329.6626748.25
收到其他与筹资活动有关的现金----29240.82----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4699.00--54816.8230329.6626748.25
偿还债务支付的现金11249.01200.0042402.5028259.4425559.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金870.01363.014639.982613.791717.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金401.61--30762.37----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12520.63563.0177804.8530873.2327276.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7821.63-563.01-22988.03-543.57-528.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.88-3.775.36-7.18-6.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5122.48-3050.464356.46-1108.05-778.10
加:期初现金及现金等价物余额5632.515632.511276.051276.051276.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额510.032582.055632.51168.00497.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-12303.42---980.42---10839.69
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4814.87--7788.60--2639.44
固定资产折旧3381.74--8015.79--3995.43
无形资产摊销200.26--429.12--208.32
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----10898.05----
固定资产报废损失----16.02----
公允价值变动损失----------
财务费用1295.30--5372.13--2923.11
投资损失26.19--------
递延所得税资产减少-----197.98--10.18
递延所得税负债增加----------
存货的减少2131.92--9398.81--1840.03
经营性应收项目的减少1374.38--894.01---482.49
经营性应付项目的增加-4625.24---8171.37---526.45
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3704.00--11666.67---232.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额510.03--5632.51--497.95
减:现金的期初余额5632.51--1276.05--1276.05
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5122.48--4356.46---778.10
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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