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华东数控(002248)现金流量表图
华东数控(002248)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4423.812684.671255.158707.855321.51
收到的税费返还--------5.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金288.05240.4582.8315040.63782.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4711.872925.121337.9823748.486109.52
购买商品、接受劳务支付的现金2129.081130.39386.074174.181140.29
支付给职工以及为职工支付的现金3505.692194.511013.874562.723464.69
支付的各项税费2702.192317.991797.36866.30707.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1433.17986.23530.362478.611338.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9770.136629.123727.6712081.816650.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5058.26-3704.00-2389.6811666.67-541.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------1006.04--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6581.056581.05--17304.650.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6581.056581.05--18310.690.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191.78181.7893.9911.8216.47
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2626.42--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计191.78181.7893.992638.2416.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6389.276399.27-93.9915672.46-16.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17599.004699.00--25576.0030329.66
收到其他与筹资活动有关的现金------29240.82--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17599.004699.00--54816.8230329.66
偿还债务支付的现金18609.0111249.01200.0042402.5028259.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1141.86870.01363.014639.982613.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3181.61401.61--30762.37--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22932.4812520.63563.0177804.8530873.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5333.48-7821.63-563.01-22988.03-543.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.213.88-3.775.36-7.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3998.26-5122.48-3050.464356.46-1108.05
加:期初现金及现金等价物余额5632.515632.515632.511276.051276.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1634.25510.032582.055632.51168.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---12303.42---980.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4814.87--7788.60--
固定资产折旧--3381.74--8015.79--
无形资产摊销--200.26--429.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10898.05--
固定资产报废损失------16.02--
公允价值变动损失----------
财务费用--1295.30--5372.13--
投资损失--26.19------
递延所得税资产减少-------197.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2131.92--9398.81--
经营性应收项目的减少--1374.38--894.01--
经营性应付项目的增加---4625.24---8171.37--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3704.00--11666.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--510.03--5632.51--
减:现金的期初余额--5632.51--1276.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5122.48--4356.46--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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