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华东数控(002248)现金流量表图
华东数控(002248)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1255.158707.855321.514079.141719.65
收到的税费返还----5.545.545.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金82.8315040.63782.46652.95110.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1337.9823748.486109.524737.621835.45
购买商品、接受劳务支付的现金386.074174.181140.29922.69315.56
支付给职工以及为职工支付的现金1013.874562.723464.692399.71958.26
支付的各项税费1797.36866.30707.20625.42375.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金530.362478.611338.381021.92563.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3727.6712081.816650.564969.742213.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2389.6811666.67-541.04-232.12-378.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1006.04------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--17304.650.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--18310.690.22----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93.9911.8216.4711.18--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--2626.42------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计93.992638.2416.4711.18--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-93.9915672.46-16.25-11.18--
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--25576.0030329.6626748.2510850.00
收到其他与筹资活动有关的现金--29240.82------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--54816.8230329.6626748.2510850.00
偿还债务支付的现金200.0042402.5028259.4425559.4410000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金363.014639.982613.791717.01930.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--30762.37------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计563.0177804.8530873.2327276.4510930.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-563.01-22988.03-543.57-528.20-80.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.775.36-7.18-6.60-0.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3050.464356.46-1108.05-778.10-459.16
加:期初现金及现金等价物余额5632.511276.051276.051276.051276.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2582.055632.51168.00497.95816.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---980.42---10839.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7788.60--2639.44--
固定资产折旧--8015.79--3995.43--
无形资产摊销--429.12--208.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10898.05------
固定资产报废损失--16.02------
公允价值变动损失----------
财务费用--5372.13--2923.11--
投资损失----------
递延所得税资产减少---197.98--10.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9398.81--1840.03--
经营性应收项目的减少--894.01---482.49--
经营性应付项目的增加---8171.37---526.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11666.67---232.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5632.51--497.95--
减:现金的期初余额--1276.05--1276.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4356.46---778.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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