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开普检测(003008)现金流量表图
开普检测(003008)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12175.756944.502147.1520516.3315669.98
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金545.68343.94138.61339.12242.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12721.427288.442285.7620855.4515912.54
购买商品、接受劳务支付的现金1158.97375.31164.881314.711080.59
支付给职工以及为职工支付的现金1599.191320.751048.462693.992254.34
支付的各项税费1665.691138.32167.922188.061687.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1199.25612.05249.611966.311243.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5623.093446.441630.878163.076266.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7098.333842.00654.8912692.389646.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25340.9020671.1512020.1547367.6133837.16
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25340.9020671.1512020.1547367.6133837.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3742.291855.19611.7311646.249053.31
投资支付的现金25250.0020600.0012000.0047200.0033700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28992.2922455.1912611.7358846.2442753.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3651.39-1784.03-591.58-11478.63-8916.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金58537.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58537.89--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------3000.003000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1505.83--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1505.83----3000.003000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额57032.06-----3000.00-3000.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额60479.002057.9763.30-1786.25-2269.60
加:期初现金及现金等价物余额7157.867157.867157.868944.118944.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67636.869215.837221.167157.866674.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4950.671256.4910821.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------5.27--
固定资产折旧--1504.61747.292859.73--
无形资产摊销--42.1821.0865.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------17.74--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---60.26-10.23-180.56--
递延所得税资产减少---65.45-0.28-1.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17.23-21.24-34.93--
经营性应收项目的减少---1706.47-398.75-471.21--
经营性应付项目的增加---816.20-935.36-379.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3842.00654.8912692.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9215.837221.167157.86--
减:现金的期初余额--7157.867157.868944.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2057.9763.30-1786.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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