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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金432604.96995510.86803760.61529333.52408449.10
收到的税费返还--------5718.16
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16115.8432771.6631146.6138052.287153.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计448720.801028282.53834907.22567385.80421320.43
购买商品、接受劳务支付的现金373148.87810236.92646859.07419262.45322054.18
支付给职工以及为职工支付的现金15276.5025331.5818804.489394.848926.54
支付的各项税费6958.979158.4232642.3224829.1413585.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7656.829969.1413227.256741.9810352.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计403041.17854696.05711533.13460228.41354919.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额45679.63173586.47123374.10107157.3966401.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----0.00----
取得投资收益收到的现金3559.956161.494045.993155.372613.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.903.383158.072.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1175719.001974386.591030331.05253043.80844930.91
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1179280.851980551.461037535.11256201.82847544.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45415.0252161.96183904.9990743.2324212.48
投资支付的现金1000.00--2490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1175719.001974386.591017018.37209845.61853125.45
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1222134.022026548.541203413.36300588.84877337.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42853.17-45997.08-165878.25-44387.02-29793.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--200.001250.0071914.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.001250.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金76000.0046700.0069590.0022960.009960.00
收到其他与筹资活动有关的现金12000.0019635.0046764.8811047.20--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计88000.0066535.00117604.88105922.159960.00
偿还债务支付的现金7876.6721091.6721600.209718.809511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23266.0015073.4310372.8053150.00808.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金25608.5578191.8334585.3115237.649733.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56751.22114356.9366558.3178106.4420052.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额31248.78-47821.9351046.5827815.71-10092.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.68-2.63------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额34077.9279764.838542.4290586.0826514.50
加:期初现金及现金等价物余额227577.71147812.88139270.4648684.3722169.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额261655.63227577.71147812.88139270.4648684.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润25041.2786181.7155254.2637738.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----110.66-785.39--
固定资产折旧16621.2427873.4919746.938325.59--
无形资产摊销11.5623.1320.331.65--
长期待摊费用摊销18.2536.5012.17121.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.46-3.32-33.28-1.48--
固定资产报废损失--75.000.31----
公允价值变动损失----------
财务费用10440.0317533.3611773.344811.73--
投资损失-3540.46-6302.29-3922.40-6721.83--
递延所得税资产减少-57.55-87.161223.37-1238.11--
递延所得税负债增加1922.3118630.037409.57----
存货的减少-1737.41-215.89-2450.86-2672.78--
经营性应收项目的减少6537.504473.106721.94-11076.52--
经营性应付项目的增加-9858.1525387.3727507.7742676.00--
其他------35978.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额45679.63173586.47123374.10107157.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产23154.2052967.2643531.20----
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额261655.63227577.71147812.88139270.46--
减:现金的期初余额227577.71147812.88139270.4648684.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额34077.9279764.838542.4290586.08--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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