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福然德(605050)现金流量表图
福然德(605050)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金364742.94222331.71449604.91306815.47204880.95
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5699.864009.654001.163036.961929.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计370442.80226341.36453606.07309852.42206810.03
购买商品、接受劳务支付的现金372957.55227950.12378118.63269340.75165897.25
支付给职工以及为职工支付的现金4407.833075.926292.424818.913232.88
支付的各项税费12437.0510061.3917447.6414375.6910053.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8164.594030.5610768.368272.705140.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目--------0.00
经营活动现金流出小计397967.02245117.98412627.05296808.05184323.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-27524.23-18776.6240979.0213044.3722486.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金341200.00230100.002401700.002269300.001411600.00
取得投资收益收到的现金86.2063.46325.12267.01159.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----10.409.809.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计341286.20230163.462402035.522269576.811411768.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3485.963297.8212284.3210982.038371.31
投资支付的现金341200.00230100.002401700.002269300.001411600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计344685.96233397.822413984.322280282.031419971.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3399.76-3234.36-11948.81-10705.21-8202.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金78812.09--4802.001737.701625.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00--4802.001737.701625.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金41731.9134250.0026250.0026250.0026250.00
收到其他与筹资活动有关的现金50621.5948528.1144544.9835320.1920890.81
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计171165.6082778.1175596.9863307.8948765.81
偿还债务支付的现金38801.9126250.0032170.0032170.0032170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金932.86767.58830.38634.62460.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金55848.1736030.9265467.5055556.2622087.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计95582.9463048.5098467.8888360.8854717.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额75582.6619729.61-22870.90-25052.99-5951.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.03--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额44658.67-2281.376159.35-22713.848331.90
加:期初现金及现金等价物余额35097.3935097.3928938.0428938.0428938.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额79756.0632816.0335097.396224.2037269.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----28119.53----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----421.08----
固定资产折旧----2583.18----
无形资产摊销----247.57----
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.55----
固定资产报废损失----4.14----
公允价值变动损失----------
财务费用----868.23----
投资损失-----325.12----
递延所得税资产减少-----64.59----
递延所得税负债增加----------
存货的减少----3055.59----
经营性应收项目的减少-----43423.77----
经营性应付项目的增加----49424.37----
其他----71.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----40979.02----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----35097.39----
减:现金的期初余额----28938.04----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----6159.35----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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