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瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金50693.5696638.6842697.7094666.3567926.41
收到的税费返还544.352236.781326.811551.892.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2278.973402.011412.001429.29845.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计53516.88102277.4745436.5097647.5468774.31
购买商品、接受劳务支付的现金37956.4364087.1734534.3057359.3146942.25
支付给职工以及为职工支付的现金11018.6019104.8410557.9617156.5813831.95
支付的各项税费3158.885940.023799.314430.652333.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1792.494349.331597.713275.312022.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计53926.4193481.3650489.2882221.8465130.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-409.538796.11-5052.7815425.693643.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金74500.0042100.0015378.59----
取得投资收益收到的现金1565.261801.97--1540.00900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.028.532.3110.302.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计76065.2743910.4915380.891550.30902.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4432.833516.842639.858784.182682.57
投资支付的现金74500.0042100.0016700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计78932.8345616.8419339.858784.182682.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2867.56-1706.35-3958.96-7233.88-1780.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------6943.99441.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5264.00441.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10203.887478.003500.007740.294951.80
收到其他与筹资活动有关的现金2928.777585.515157.7417782.128310.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13132.6515063.518657.7432466.4013702.88
偿还债务支付的现金2078.007365.023135.224009.576005.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4060.324512.524340.932403.904280.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息20.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1537.707785.214462.7717900.3912091.85
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7676.0219662.7511938.9324313.8722377.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5456.64-4599.24-3281.208152.53-8675.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响33.47-121.00-125.9932.03-17.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2213.022369.53-12418.9216376.38-6829.47
加:期初现金及现金等价物余额27017.4324647.9024647.908271.5215101.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29230.4527017.4312228.9824647.908271.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6645.7514334.255187.379067.087540.99
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备431.98253.94465.3888.471692.34
固定资产折旧1439.672845.391411.932388.391953.00
无形资产摊销119.09212.6398.07178.02159.41
长期待摊费用摊销121.8791.2243.6770.9116.96
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.116.44-5.52-51.39
固定资产报废损失6.9213.971.6610.7812.60
公允价值变动损失-----12.66----
财务费用230.02259.42344.82396.99164.04
投资损失-798.81-1800.88-492.90-1763.42-2710.63
递延所得税资产减少-729.07693.95177.43-379.63-38.17
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6215.23644.0585.67-10905.37-27158.29
经营性应收项目的减少604.65-4470.10-4749.79-2868.81-5552.04
经营性应付项目的增加-3012.63-4897.28-7900.1119147.8026942.42
其他146.58243.11134.15--672.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-409.538796.11-5052.7815425.693643.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额29230.4527017.4312228.9824647.908271.52
减:现金的期初余额27017.4324647.9024647.908271.5215101.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2213.022369.53-12418.9216376.38-6829.47
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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