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爱克股份(300889)现金流量表图
爱克股份(300889)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29322.8311083.8598582.2443709.3518343.56
收到的税费返还38.98--28.7028.21--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3751.701484.114226.58860.20461.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计33113.5012567.96102837.5144597.7618804.74
购买商品、接受劳务支付的现金23755.7914438.2050081.2223624.1417170.24
支付给职工以及为职工支付的现金6910.993946.9417313.858262.194555.92
支付的各项税费3371.311236.6211224.495859.383153.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3692.401992.419763.075950.143336.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37730.4921614.1788382.6343695.8528215.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4616.99-9046.2114454.88901.92-9410.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金45988.86200.001315.23600.00500.00
取得投资收益收到的现金181.6248.904.061.651.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.6431.5810.480.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计46202.11280.481329.77601.75501.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金918.01701.204205.302089.531880.83
投资支付的现金45988.8612940.921315.23600.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46906.8613642.125520.532689.532380.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-704.75-13361.64-4190.76-2087.78-1879.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2551.33--69.0069.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2551.33--69.0069.00--
偿还债务支付的现金----569.0069.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14.02--0.140.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----658.16278.16--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14.02--1227.30347.30--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2537.31---1158.30-278.30--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响11.5712.710.852.53-1.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2772.86-22395.159106.67-1461.64-11292.37
加:期初现金及现金等价物余额26210.8526210.8517104.1817104.1817104.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23437.993815.7026210.8515642.545811.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4603.762343.0714004.246747.253056.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备62.02--598.08209.50--
固定资产折旧536.85265.27835.49368.06179.97
无形资产摊销32.5815.1349.6319.607.30
长期待摊费用摊销214.67107.28361.45193.42151.52
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.44--3.063.47--
固定资产报废损失----16.7015.75--
公允价值变动损失----------
财务费用14.02--78.3978.99--
投资损失-181.62-33.16-18.36-1.65-1.37
递延所得税资产减少-167.61-66.41-427.23-152.28-110.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少9999.918533.401299.863074.07-4025.49
经营性应收项目的减少-10137.24-4737.33-12937.06-13419.47-9475.49
经营性应付项目的增加-13362.21-17001.266409.404385.591571.97
其他2856.191104.812621.79-1192.24-1159.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4616.99-9046.2114454.88901.92-9410.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额23437.993815.7026210.8515642.545811.80
减:现金的期初余额26210.8526210.8517104.1817104.1817104.18
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2772.86-22395.159106.67-1461.64-11292.37
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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