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奥锐特(605116)现金流量表图
奥锐特(605116)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金37768.7156892.9129693.8357940.2550033.90
收到的税费返还1832.353206.521674.192467.171417.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金978.771690.59277.001065.741254.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计40579.8361790.0231645.0261473.1652706.28
购买商品、接受劳务支付的现金16983.1625087.1313104.0032255.6426249.90
支付给职工以及为职工支付的现金5864.009533.994952.448697.056890.61
支付的各项税费1658.843343.882193.524275.744248.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2950.135834.662855.195267.863526.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27456.1243799.6623105.1450496.2940915.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13123.7117990.368539.8810976.8711790.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2000.0020000.005000.0020970.0016235.00
取得投资收益收到的现金49.91144.5041.28153.67202.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60.74117.2538.9148.35154.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1685.82318.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2110.6520261.755080.1822857.8416911.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5202.947247.413643.699414.3410659.79
投资支付的现金3200.0020000.009000.0020970.0015880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1224.39------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----75.6869.274968.75
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8402.9428471.8012719.3730453.6131508.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6292.29-8210.04-7639.19-7595.77-14597.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------14010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--------2100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--175.80----2850.67
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--175.80----18960.67
偿还债务支付的现金------2100.004800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3600.00----3603.655844.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--99.8299.82--2850.67
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3600.0099.8299.825703.6513494.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3600.0075.98-99.82-5703.655465.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响69.47-634.4329.05-504.54-650.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3300.899221.87829.91-2827.092008.70
加:期初现金及现金等价物余额25929.4816707.6217165.7819534.7117526.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29230.3725929.4817995.7016707.6219534.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18613.03--13682.994447.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--203.89---72.73-176.68
固定资产折旧--2659.74--2221.431909.41
无形资产摊销--130.23--91.8582.44
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.14--55.30142.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--551.13--64.41755.24
投资损失---58.58--239.86-202.65
递延所得税资产减少---297.51--191.38289.14
递延所得税负债增加---7.35---6.17-7.18
存货的减少---1146.42---3848.601570.37
经营性应收项目的减少---2119.60---1301.28-3405.85
经营性应付项目的增加--2744.03---673.33-1329.44
其他---3359.37--331.777716.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17990.36--10976.8711790.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25929.48--16707.6219534.71
减:现金的期初余额--16707.62--19534.7117526.01
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9221.87---2827.092008.70
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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