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众望布艺(605003)现金流量表图
众望布艺(605003)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33456.3621037.2513571.4451155.2933404.86
收到的税费返还2227.281524.78943.852545.061602.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1062.481290.34469.311793.42924.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36746.1223852.3614984.5955493.7735931.90
购买商品、接受劳务支付的现金18462.0213570.928107.9426474.2618982.45
支付给职工以及为职工支付的现金4445.703177.391915.066723.494988.45
支付的各项税费2165.381591.66905.062552.421797.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4385.262252.351079.905977.304010.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29458.3620592.3212007.9641727.4629778.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7287.763260.042976.6413766.316153.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1387.901387.531387.71660.7073.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金42082.0630114.8217552.9336578.4222577.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计43469.9631502.3518940.6437239.1222651.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8623.776085.853077.676654.642880.44
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金89400.0030800.0020500.0037000.0020500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计98023.7736885.8523577.6743654.6423380.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-54553.80-5383.50-4637.03-6415.52-728.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金150.77155.01------
收到其他与筹资活动有关的现金52518.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计52668.77155.01------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------5280.005280.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2074.22--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2074.22----5280.005280.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额50594.55155.01---5280.00-5280.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-108.9672.51128.6963.8198.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3219.54-1895.93-1531.702134.59242.44
加:期初现金及现金等价物余额4096.454096.454096.451961.851961.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7315.992200.522564.754096.452204.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润------12440.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------123.06--
固定资产折旧------716.89--
无形资产摊销------159.12--
长期待摊费用摊销------3.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1985.93--
固定资产报废损失------1.57--
公允价值变动损失------0.90--
财务费用-------199.86--
投资损失-------4.93--
递延所得税资产减少-------3.51--
递延所得税负债增加-------0.14--
存货的减少-------375.61--
经营性应收项目的减少------349.96--
经营性应付项目的增加------2444.04--
其他------97.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------13766.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------4096.45--
减:现金的期初余额------1961.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------2134.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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