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东亚药业(605177)现金流量表图
东亚药业(605177)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39395.2726849.4260836.3143383.4827207.20
收到的税费返还697.85444.24950.55965.79792.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1775.25343.342286.382440.45855.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41868.3727636.9964073.2546789.7328855.98
购买商品、接受劳务支付的现金12773.9211262.5418271.1211618.528276.03
支付给职工以及为职工支付的现金9799.836686.8712078.628898.466144.46
支付的各项税费5189.992442.926919.075039.633631.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5173.162691.675141.493513.911819.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目--------0.01
经营活动现金流出小计32936.9123084.0042410.3129070.5319871.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8931.474553.0021662.9417719.208984.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----13.0013.0013.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额926.79880.7765.8416.958.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计926.79880.7778.8429.9521.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2327.651433.275778.444842.303219.48
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2327.651433.275778.444842.303219.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1400.87-552.50-5699.60-4812.35-3198.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4150.001000.004000.004000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金536.69500.001250.001250.00500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4686.691500.005250.005250.003500.00
偿还债务支付的现金1000.001000.0011850.007850.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1618.601592.986487.746536.963291.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1934.08500.56750.00901.69750.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4552.683093.5519087.7415288.6510041.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额134.01-1593.55-13837.74-10038.65-6541.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.78-3.7572.4679.1812.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7639.822403.202198.062947.38-742.28
加:期初现金及现金等价物余额11895.2111895.219697.159697.159697.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19535.0314298.4011895.2112644.538954.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10769.658606.6616832.89--8510.12
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-146.31-109.59692.77--116.69
固定资产折旧4567.683022.375871.17--2916.83
无形资产摊销131.1187.73163.16--78.25
长期待摊费用摊销46.3830.9245.54--18.25
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-85.47-120.2022.26--13.13
固定资产报废损失286.96203.68263.34--120.67
公允价值变动损失----------
财务费用128.6738.95261.14--208.10
投资损失----------
递延所得税资产减少-112.94-77.50-36.72---2.72
递延所得税负债增加----------
存货的减少3718.614689.07965.26--975.07
经营性应收项目的减少-4469.15-12313.201304.71---2094.10
经营性应付项目的增加-6269.42168.15-4540.95---1768.33
其他326.26-106.0886.44---107.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------0.01
(附注)经营活动产生的现金流量净额8931.474553.0021662.94--8984.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额19535.0314298.4011895.21----
减:现金的期初余额11895.2111895.219697.15----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7639.822403.202198.06----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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