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通用电梯(300931)现金流量表图
通用电梯(300931)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23628.72--5074.1240424.5516133.07
收到的税费返还9.07--7.921.641.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金753.47--251.791087.96438.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24391.26--5333.8241514.1516573.05
购买商品、接受劳务支付的现金18562.98--5187.3723492.439881.82
支付给职工以及为职工支付的现金2501.18--1187.793189.031853.83
支付的各项税费1951.85--784.992528.141052.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2626.33--467.134583.671496.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25642.34--7627.2733793.2814284.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1251.08156.61-2293.457720.882288.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------3000.003000.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.53--5.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22.53--5.003000.003000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金420.39--145.24986.34763.31
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计420.39--145.24986.34763.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-397.87-188.18-140.242013.662236.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------4.524.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金257.76--205.00224.77116.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计257.76--205.002229.302121.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-257.76-245.19-205.00-2229.30-2121.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.55---8.180.34--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1885.16-281.00-2646.877505.582403.88
加:期初现金及现金等价物余额25704.13--25704.1318198.5518198.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23818.97--23057.2625704.1320602.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3065.90---162.496214.451401.35
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备73.68--17.74----
固定资产折旧407.34--144.89544.86268.93
无形资产摊销30.75--10.1539.8919.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.43---0.63----
固定资产报废损失------5.91--
公允价值变动损失----------
财务费用-21.55--8.181.251.60
投资损失----------
递延所得税资产减少-107.48---21.23-66.97-52.94
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2634.92---1115.852540.85-579.26
经营性应收项目的减少-7653.85--1254.113581.043838.05
经营性应付项目的增加4845.59---2389.98-5461.90-2895.94
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目---------0.01
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1251.08---2293.457720.882288.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额23818.97--23057.2625704.13--
减:现金的期初余额25704.13--25704.1318198.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1885.16---2646.877505.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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