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巴比食品(605338)现金流量表图
巴比食品(605338)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73020.7840938.88120243.7987065.8854926.03
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5393.832713.223089.844767.792290.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计78414.6143652.10123333.6391833.6757216.59
购买商品、接受劳务支付的现金41490.9923861.1279056.5155823.8335462.18
支付给职工以及为职工支付的现金10289.846846.1716704.9612734.178819.56
支付的各项税费6711.503854.7010862.007998.105152.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5253.321898.675584.917486.302902.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计63745.6536460.65112208.3884042.4052337.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14668.967191.4611125.257791.274879.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金164.48164.4864.0064.0064.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.9313.4339.9419.6817.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1205.60841.551728.47888.59673.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1385.011019.471832.41972.27754.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7467.654189.726301.984692.271481.90
投资支付的现金----5532.6532.6522632.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7467.654189.7211834.644724.9224114.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6082.64-3170.25-10002.22-3752.66-23360.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金75888.00--29.0029.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----29.00--15.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计75888.00--29.0029.0015.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----3348.003348.003348.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金510.5490.96379.28--247.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计510.5490.963727.283348.003595.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额75377.46-90.96-3698.28-3319.00-3580.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额83963.783930.25-2575.26719.62-22060.96
加:期初现金及现金等价物余额48718.2448718.2445793.4945793.4945793.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额132682.0152648.4843218.2446513.1123732.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5551.1715400.89--6842.68
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6.536.55----
固定资产折旧--993.571967.74--995.74
无形资产摊销--114.15225.91--113.03
长期待摊费用摊销--185.48299.52--129.32
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.56-1.39---1.18
固定资产报废损失--0.0778.28--6.70
公允价值变动损失--83.40-97.21---15.24
财务费用---846.37-1726.10---874.60
投资损失---164.41-49.52---49.77
递延所得税资产减少---60.6468.18---2.52
递延所得税负债增加--42.41120.39--63.70
存货的减少--2210.12-4844.45---515.32
经营性应收项目的减少--679.45-81.47---603.96
经营性应付项目的增加---1557.78-277.63---1214.87
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7191.4611125.25--4879.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52648.4843218.24--23732.53
减:现金的期初余额--48718.2445793.49--45793.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3930.25-2575.26---22060.96
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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