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直真科技(003007)现金流量表图
直真科技(003007)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金18311.2737465.2117865.2237932.4036615.87
收到的税费返还269.82785.60311.641079.22516.08
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金542.281508.26736.771405.612165.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19123.3639759.0618913.6340417.2439296.95
购买商品、接受劳务支付的现金8022.1210500.955276.0019709.7715499.40
支付给职工以及为职工支付的现金5895.1713281.507205.3912467.417459.69
支付的各项税费2048.643105.072087.093471.642590.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1668.685386.663060.093790.134581.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17634.6232274.1817628.5739438.9530130.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1488.747484.881285.06978.289166.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20000.0034500.0018300.0060510.0054690.00
取得投资收益收到的现金193.58358.08175.98369.50376.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.180.180.071.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20193.5834858.2618476.1660879.5755068.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--11.4027.810.70290.64
投资支付的现金18000.0037282.6118800.0050900.0056600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------763.75
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18000.0037294.0118827.8150900.7057654.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2193.58-2435.75-351.649978.87-2586.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--200.00200.00--110.04
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--200.00200.00--110.04
偿还债务支付的现金200.00----187.053000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.203006.553002.133007.473071.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金143.27--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计346.483006.553002.133194.516071.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-346.48-2806.55-2802.13-3194.51-5961.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响36.1339.825.5487.86-125.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3371.972282.41-1863.177850.50493.23
加:期初现金及现金等价物余额13374.8611092.4611092.463241.962748.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16746.8413374.869229.2811092.463241.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8420.82--6864.416695.77
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--38.58--390.27414.24
固定资产折旧--673.89--688.17716.93
无形资产摊销--141.79--149.59176.08
长期待摊费用摊销--66.02--67.7778.22
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05--0.097.26
固定资产报废损失--2.94------
公允价值变动损失----------
财务费用--6.55--5.8175.04
投资损失---447.90---445.85-84.62
递延所得税资产减少---137.03---31.62-34.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少--371.49---868.91373.27
经营性应收项目的减少---5734.70---1818.10-6757.90
经营性应付项目的增加--2929.03---4023.347506.36
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7484.88--978.289166.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13374.86--11092.463241.96
减:现金的期初余额--11092.46--3241.962748.73
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2282.41--7850.50493.23
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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