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北元集团(601568)现金流量表图
北元集团(601568)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金583442.38392223.23731334.32584318.39420409.87
收到的税费返还1791.06564.602827.131269.55211.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5753.634751.658062.735958.344717.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计590987.08397539.48742224.18591546.28425338.97
购买商品、接受劳务支付的现金264663.50179585.07372661.29317117.91219428.83
支付给职工以及为职工支付的现金54316.7438228.5866099.0747582.7232415.36
支付的各项税费65541.8739566.2389085.6369473.0649794.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39766.2125765.3169983.5752550.5333860.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计424288.32283145.20597829.56486724.21335499.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额166698.75114394.29144394.62104822.0789839.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金57000.0057000.00200.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金114.41114.414.754.754.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----402.10321.15321.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57114.4157114.41606.85525.89525.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2174.972102.3610645.3310381.589926.95
投资支付的现金125770.0071070.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计127944.9773172.3610645.3310381.589926.95
##投资活动现金流量净额调整项目-5.50--------
投资活动产生的现金流量净额-70836.06-16057.95-10038.48-9855.69-9401.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----1360.801360.801360.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金60000.0060000.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60000.0060000.006360.806360.806360.80
偿还债务支付的现金118000.00118000.0051282.7431282.7431282.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51569.8150995.4872115.2670515.8368337.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计169569.81168995.48123398.00101798.5799620.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-109569.81-108995.48-117037.20-95437.77-93259.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响66.1697.53-31.4213.541.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13640.96-10561.6117287.51-457.85-12819.17
加:期初现金及现金等价物余额55920.6655920.6638633.1438757.5938633.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42279.7045359.0555920.6638299.7425813.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--72521.67166047.69--80671.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--941.322226.87--9.15
固定资产折旧--32881.4463373.02--30947.84
无形资产摊销--829.341467.21--693.55
长期待摊费用摊销--164.00364.01--192.01
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.07-56.37----
固定资产报废损失-----227.14---226.97
公允价值变动损失---2.07------
财务费用--2116.596178.70--3381.79
投资损失---114.410.39--0.39
递延所得税资产减少---71.2890.69--261.02
递延所得税负债增加--967.74498.06--533.69
存货的减少---7598.45278.68--4201.25
经营性应收项目的减少--58973.41-30310.54--80758.12
经营性应付项目的增加---48372.46-66229.09---112493.50
其他--1046.392092.77--1046.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--114394.29144394.62--89839.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--45359.0555920.66--25813.98
减:现金的期初余额--55920.6638633.14--38633.14
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10561.6117287.51---12819.17
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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