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中辰股份(300933)现金流量表图
中辰股份(300933)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金123803.6468680.84210771.82----
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1379.591096.933124.57----
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计125183.2369777.77213896.39----
购买商品、接受劳务支付的现金134469.0280612.96179001.42----
支付给职工以及为职工支付的现金4926.623632.177021.21----
支付的各项税费4348.873113.316246.87----
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8634.605170.6110004.68----
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计152379.1092529.05202274.17----
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-27195.87-22751.2811622.22-14170.39-3864.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金12.0012.008.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.71--0.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12.7112.008.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3532.47749.242573.70----
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3532.47749.242573.70----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3519.76-737.24-2565.20-1311.06-566.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金61787.1033787.4771180.41----
收到其他与筹资活动有关的现金4550.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66337.1033787.4771180.41----
偿还债务支付的现金50969.1129969.1169603.67----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2251.901503.282973.40----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2909.79538.56370.89----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56130.7932010.9472947.96----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10206.311776.53-1767.54-163.32-1088.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20509.32-21712.007289.48-15644.77-5520.05
加:期初现金及现金等价物余额26372.7826372.7819083.30----
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5863.464660.7826372.78----
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6361.023776.499624.90----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备856.561210.40956.87----
固定资产折旧2259.281438.852908.07----
无形资产摊销164.30106.58187.25----
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.96--0.82----
固定资产报废损失3.531.900.13----
公允价值变动损失----------
财务费用2443.061633.493129.77----
投资损失-12.00-12.00-8.00----
递延所得税资产减少-112.81-191.058.08----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5220.97-1735.45-4310.70----
经营性应收项目的减少-35623.91-26588.30-14465.42----
经营性应付项目的增加1685.10-2392.2013590.44----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----0.00----
(附注)经营活动产生的现金流量净额-27195.87-22751.2811622.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额5863.464660.7826372.78----
减:现金的期初余额26372.7826372.7819083.30----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-20509.32-21712.007289.48----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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