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海象新材(003011)现金流量表图
海象新材(003011)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金56295.1283418.2236763.2973117.9836079.05
收到的税费返还9712.1312518.437257.898701.153604.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2009.511128.3486.33300.43128.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计68016.7697064.9944107.5182119.5639811.98
购买商品、接受劳务支付的现金42561.9356301.8725454.1763853.3029654.37
支付给职工以及为职工支付的现金5686.199605.204357.437428.463115.69
支付的各项税费3206.974702.972001.932200.18746.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3683.108077.373182.127117.503138.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55138.2078687.4134995.6580599.4536655.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12878.5618377.589111.861520.113156.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.5024.5524.55--141.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------4345.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9.5024.5524.55--4486.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9607.9523837.939667.4417145.773386.83
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------4030.75
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9607.9523837.939667.4417145.777417.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9598.45-23813.38-9642.89-17145.77-2930.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------10373.272534.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11518.3830828.2614727.1825963.1510450.87
收到其他与筹资活动有关的现金1191.317445.08380.084750.003386.73
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12709.6938273.3415107.2641086.4116372.25
偿还债务支付的现金10290.4526752.867571.3617076.4112473.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1357.781901.581351.73588.19528.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2193.791407.664960.506169.373091.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13842.0230062.1113883.6023833.9816093.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1132.338211.231223.6617252.43279.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.76166.0453.6118.37-101.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2146.022941.47746.251645.14403.95
加:期初现金及现金等价物余额5084.782143.312143.31498.1694.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7230.805084.782889.562143.31498.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13832.26--8957.3473.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--582.63--759.60831.39
固定资产折旧--2814.67--1698.92868.44
无形资产摊销--98.28--41.14--
长期待摊费用摊销--216.20--162.29110.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.03-----0.01
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------13.13-99.98
财务费用--1197.59--1118.25674.32
投资损失-------16.40298.43
递延所得税资产减少---5.38---5.79-28.73
递延所得税负债增加-------1.971.97
存货的减少---2918.91---4997.61-3367.64
经营性应收项目的减少---4488.35---10034.14-3062.82
经营性应付项目的增加--7055.61--3638.524070.08
其他------186.842787.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18377.58--1520.113156.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5084.78--2143.31498.16
减:现金的期初余额--2143.31--498.1694.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2941.47--1645.14403.95
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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