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竞业达(003005)现金流量表图
竞业达(003005)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24972.0163621.4131004.7955073.4453312.60
收到的税费返还395.881417.02782.01644.85733.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1456.681275.76770.482964.332182.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计26824.5766314.1932557.2858682.6256229.14
购买商品、接受劳务支付的现金11574.3231148.4116259.4626631.8929978.61
支付给职工以及为职工支付的现金6621.6511840.546739.9510269.478216.39
支付的各项税费2379.957305.295095.725705.644158.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4768.475588.512593.586740.956536.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25344.4055882.7530688.7149347.9548890.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1480.1710431.441868.579334.677338.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.800.900.9010.201.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金22080.0346271.2218071.94----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22093.8346272.1218072.8410.201.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1256.864434.703564.363862.302600.92
投资支付的现金225.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金23900.0053000.0028000.003000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25381.8657434.7031564.366862.302600.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3288.04-11162.59-13491.52-6852.10-2599.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------3055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.001559.241059.242384.475413.31
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.001559.241059.242384.478468.31
偿还债务支付的现金2000.001500.00500.003780.001990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27.06252.40118.501542.561014.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金121.90164.0853.39101.98152.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2148.961916.49671.895424.553156.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1148.96-357.25387.35-3040.085311.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2956.83-1088.40-11235.60-557.5110051.03
加:期初现金及现金等价物余额15142.9916231.3916231.3916788.896737.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12186.1615142.994995.7916231.3916788.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8092.2414963.2810164.7310532.345276.11
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3.49138.94169.17872.78713.28
固定资产折旧121.66149.6171.34131.92136.66
无形资产摊销99.18189.1990.32150.64150.64
长期待摊费用摊销9.5618.639.0617.9317.93
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.141.531.53-5.37-1.51
固定资产报废损失0.191.241.242.790.17
公允价值变动损失----------
财务费用-148.69-201.44-40.8884.55346.82
投资损失1.51--------
递延所得税资产减少-122.61-140.84-134.79-245.55-102.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少1124.414703.893440.54-4680.08-11132.66
经营性应收项目的减少-8649.71-7312.76-9292.18268.17-11216.50
经营性应付项目的增加74.03-2485.25-2853.762204.5522090.92
其他--------1059.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1480.1710431.441868.579334.677338.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额12186.1615142.994995.7916231.3916788.89
减:现金的期初余额15142.9916231.3916231.3916788.896737.86
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2956.83-1088.40-11235.60-557.5110051.03
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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