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松原股份(300893)现金流量表图
松原股份(300893)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33495.9922055.2910647.5838534.8226961.11
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金488.17423.69191.50234.54185.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计33984.1622478.9810839.0838769.3627146.94
购买商品、接受劳务支付的现金19229.7912545.106932.7117064.6912373.89
支付给职工以及为职工支付的现金4954.603419.101464.507240.995029.72
支付的各项税费2007.311309.241093.382179.942019.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3444.761881.98661.174078.873265.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29636.4619155.4210151.7530564.4822688.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4347.703323.56687.338204.874458.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金0.480.480.481.180.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.301.200.8936.552.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金800.00800.00800.001300.00800.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计802.78801.68801.371337.74803.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3815.743011.421248.303155.721243.38
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金800.00800.00800.001300.001300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4615.743811.422048.304455.722543.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3812.97-3009.74-1246.94-3117.98-1739.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金30415.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8770.007420.005070.006380.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------2.03
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39185.007420.005070.006380.003302.03
偿还债务支付的现金7200.006300.004000.007230.003850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2232.512177.461317.513873.243182.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金254.42------26.42
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9686.938477.465317.5111103.247058.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额29498.07-1057.46-247.51-4723.24-3756.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.010.050.58-0.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额30032.84-743.62-807.07364.24-1039.06
加:期初现金及现金等价物余额1937.861937.861937.861573.621573.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31970.701194.241130.791937.86534.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润------8059.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------658.87--
固定资产折旧------1458.73--
无形资产摊销------158.26--
长期待摊费用摊销------431.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------17.12--
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失----------
财务费用------270.95--
投资损失-------1.18--
递延所得税资产减少-------29.81--
递延所得税负债增加------231.36--
存货的减少-------1292.11--
经营性应收项目的减少-------4357.95--
经营性应付项目的增加------2599.88--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------8204.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------1937.86--
减:现金的期初余额------1573.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------364.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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