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易见股份(600093)现金流量表图
易见股份(600093)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1033692.39711036.49272376.361474146.931105503.29
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18897.601682.643702.87591374.1051926.92
##经营活动现金流入特殊项目44855.4632073.9618350.2545108.8032514.77
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1097445.45744793.09294429.492110629.831189944.98
购买商品、接受劳务支付的现金1024740.48738456.98266343.971588274.931060728.60
支付给职工以及为职工支付的现金1642.69993.37661.306401.264238.84
支付的各项税费21518.5514626.062347.4319299.9710568.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金99493.8316118.83133528.36602689.57180994.86
##经营活动现金流出特殊项目55097.8341813.19-91835.71208247.6965771.59
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1202493.38812008.43311045.352424913.421322302.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-105047.93-67215.34-16615.87-314283.59-132357.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00----13653.674.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------47052.32--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.00----60705.994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金917.5397.26302.293363.161758.04
投资支付的现金25000.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额41.4241.42----0.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25958.95138.68302.293363.161758.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25958.95-138.68-302.2957342.83-1754.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金0.00------49500.00
取得借款收到的现金234695.00114695.0086395.00137400.0054000.00
收到其他与筹资活动有关的现金78000.0024000.00--101000.00149.51
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计312695.00138695.0086395.00238400.00103649.51
偿还债务支付的现金23000.0023000.00--62000.0061000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28682.194296.023319.186830.616921.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金103200.0039000.0055140.8795552.50--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计154882.1966296.0258460.05164383.1167921.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额157812.8172398.9827934.9574016.8935728.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00----55.3387.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额26805.945044.9611016.79-182868.53-98295.91
加:期初现金及现金等价物余额14669.3114669.3114669.31197537.84197537.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41475.2519714.2725686.1114669.3199241.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--42940.40--66499.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--640.32--1764.72--
固定资产折旧--40.22--3672.20--
无形资产摊销--9.36--60.14--
长期待摊费用摊销--0.00------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---6597.71--
固定资产报废损失------0.24--
公允价值变动损失----------
财务费用--4379.54--2990.83--
投资损失-------1181.18--
递延所得税资产减少---134.19---225.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6611.46---8942.71--
经营性应收项目的减少---7948.74---463537.67--
经营性应付项目的增加---113753.71--91213.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---67215.34---314283.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19714.27--14669.31--
减:现金的期初余额--14669.31--197537.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5044.96---182868.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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