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协和电子(605258)现金流量表图
协和电子(605258)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33884.7920820.3147729.6633816.4122829.22
收到的税费返还99.3467.70------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金722.86268.574218.88600.91371.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计34706.9921156.5851948.5334417.3223201.07
购买商品、接受劳务支付的现金19891.5512322.9021364.2316718.5210468.48
支付给职工以及为职工支付的现金7007.544602.549400.087278.394946.00
支付的各项税费2649.531641.054579.933632.382723.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1474.23837.482462.701992.721165.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31022.8519403.9737806.9529622.0119303.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3684.141752.6114141.584795.313897.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15080.00--------
取得投资收益收到的现金----1.581.510.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55.101.603.903.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1350.001350.00620.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15135.101.601355.481355.41620.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8219.414489.965301.903912.862219.79
投资支付的现金15080.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----633.31-843.31--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1350.001350.00620.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23299.414489.966018.594419.552839.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8164.31-4488.36-4663.12-3064.15-2219.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8000.004000.0010700.007500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8000.004000.0010700.007500.003500.00
偿还债务支付的现金6000.002000.0013200.006900.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金476.01256.512805.552600.972404.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6476.012256.5116005.559500.975404.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1523.991743.49-5305.55-2000.97-1904.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.62-3.033.073.073.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2964.80-995.294175.99-266.73-222.96
加:期初现金及现金等价物余额6530.536530.532354.542354.542354.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3565.745535.246530.532087.802131.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6343.484627.6010855.857175.705140.34
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备39.4839.4827.8090.8090.80
固定资产折旧1950.631284.411845.65402.34898.09
无形资产摊销149.0697.65146.6070.4269.59
长期待摊费用摊销27.1621.0743.7232.7921.86
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.03-0.855.71----
固定资产报废损失5.85----5.71--
公允价值变动损失----------
财务费用512.27257.21818.35543.66421.30
投资损失-----55.47---6.87
递延所得税资产减少-10.43-28.2575.7775.7776.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3406.00-2802.44562.64562.64252.78
经营性应收项目的减少-2347.59-2788.64-1386.29-1386.29-525.84
经营性应付项目的增加431.23967.131192.67-2736.12-2519.75
其他33.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----0.000.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额3684.141752.6114141.584795.313897.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额3565.745535.246530.536530.53--
减:现金的期初余额6530.536530.532354.54----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2964.80-995.294175.996530.53--
##加:现金净额前后对比调整项目-------6797.27--
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