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日月明(300906)现金流量表图
日月明(300906)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8064.025859.0013831.618361.09--
收到的税费返还460.20309.71770.37560.06--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1485.46802.591466.75578.92--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10009.676971.3116068.739500.07--
购买商品、接受劳务支付的现金3510.952059.946251.424224.65--
支付给职工以及为职工支付的现金1325.721060.171745.861235.18--
支付的各项税费1963.071491.582002.621895.14--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2035.94874.982199.63955.77--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8835.685486.6712199.538310.74--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1173.991484.643869.201189.331228.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金19000.0010000.0023000.0012000.00--
取得投资收益收到的现金251.51164.67393.05159.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计19251.5110164.6723393.0512159.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3175.44226.67455.18239.78--
投资支付的现金21300.0012150.0027000.0020065.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24475.4412376.6727455.1820304.78--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5223.93-2212.00-4062.13-8145.60-8056.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----20.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.0020.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----20.0020.00--
偿还债务支付的现金----2000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----2080.221958.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----5.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----4085.221958.93--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-----4065.22-1938.93-1924.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4049.94-727.36-4258.14-8895.20--
加:期初现金及现金等价物余额7436.427436.4211694.5611694.56--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3386.486709.067436.422799.36--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1301.326219.02----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----7.19----
固定资产折旧--113.19192.05----
无形资产摊销--15.8835.31----
长期待摊费用摊销--0.942.25----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.16------
公允价值变动损失---7.09------
财务费用----82.22----
投资损失---155.35-370.80----
递延所得税资产减少--7.51-45.64----
递延所得税负债增加---29.05115.56----
存货的减少---442.61129.04----
经营性应收项目的减少--2239.60-3174.89----
经营性应付项目的增加---1520.98-97.23----
其他----499.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1484.643869.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6709.067436.42----
减:现金的期初余额--7436.4211694.56----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---727.36-4258.14----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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