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屹通新材(300930)现金流量表图
屹通新材(300930)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23488.7216073.3728779.6120792.60--
收到的税费返还299.46197.87443.41304.11--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金176.32137.87905.77834.57--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23964.5016409.1130128.7921931.28--
购买商品、接受劳务支付的现金18498.7212012.3421343.9416566.92--
支付给职工以及为职工支付的现金1102.55739.231502.941131.32--
支付的各项税费1241.12524.081900.971260.15--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1418.86833.021780.291460.32--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22261.2514108.6726528.1320418.71--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1703.262300.443600.661512.572167.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金118.91118.91113.25113.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计118.91118.91113.25113.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1004.93730.383329.813234.79--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1004.93730.383329.813234.79--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-886.02-611.47-3216.56-3121.54-3000.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1050.001000.004100.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1050.001000.004100.003000.00--
偿还债务支付的现金5150.004100.005000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40.1837.23125.4091.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5190.184137.235125.405091.88--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4140.18-3137.23-1025.40-2091.88-2058.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3322.95-1448.25-641.30-3700.86-2892.17
加:期初现金及现金等价物余额5910.525910.526551.836551.83--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2587.584462.275910.522850.97--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2527.665910.05----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--20.58-46.72----
固定资产折旧--360.05689.82----
无形资产摊销--6.7213.39----
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.63----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--33.01124.18----
投资损失---118.91-113.25----
递延所得税资产减少---2.177.70----
递延所得税负债增加---3.5910.86----
存货的减少---1499.21-77.53----
经营性应收项目的减少--1973.33-3127.80----
经营性应付项目的增加---997.03210.59----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2300.443600.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4462.275910.52----
减:现金的期初余额--5910.526551.83----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1448.25-641.30----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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