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三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金20629.9441587.0575112.7025230.04--
收到的税费返还42.36370.20522.39130.10--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7295.149212.8716742.876397.66--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27967.4551170.1392377.9631757.79--
购买商品、接受劳务支付的现金13462.7117713.0732842.7011857.67--
支付给职工以及为职工支付的现金6518.8011727.2424169.426795.50--
支付的各项税费1484.942105.815565.97915.31--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7772.6113228.0221596.187694.84--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29239.0744774.1484174.2727263.32--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1271.626395.998203.704494.472293.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1800.87702.80690.55--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.732.03470.7039.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.731802.891173.50729.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1824.595159.677428.061885.44--
投资支付的现金--1800.00690.00690.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1824.596959.678118.062575.44--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1823.86-5156.77-6944.56-1845.50-4007.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4989.148486.6621128.004040.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4989.148486.6621128.004040.00--
偿还债务支付的现金4303.517813.8121543.162488.42--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146.66283.22868.57217.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--299.74287.49----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4450.178396.7722699.222706.40--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额538.9789.89-1571.221333.6040.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.7453.78-68.343.25-65.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2570.241382.89-380.423985.82-1739.54
加:期初现金及现金等价物余额5366.193983.304363.722624.18--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2795.955366.193983.306610.00--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6037.559845.44----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--995.361773.36----
固定资产折旧--2285.724330.70----
无形资产摊销--146.21192.21----
长期待摊费用摊销--34.05127.70----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.19-245.07----
固定资产报废损失--42.58111.19----
公允价值变动损失----------
财务费用--255.32838.95----
投资损失---0.87-0.55----
递延所得税资产减少--30.88-181.36----
递延所得税负债增加----------
存货的减少---356.34-6186.74----
经营性应收项目的减少---9249.53-10228.50----
经营性应付项目的增加--6173.847826.37----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6395.998203.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5366.193983.30----
减:现金的期初余额--3983.304363.72----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1382.89-380.42----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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