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东方航空(600115)现金流量表图
东方航空(600115)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8123600.005004500.002538400.0010801300.007931400.00
收到的税费返还194200.00135000.0057300.00293700.00177800.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金804300.00556300.00235800.001075200.00805200.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9122100.005695800.002831500.0012170200.008914400.00
购买商品、接受劳务支付的现金5275400.003281100.001686700.006460700.004860800.00
支付给职工以及为职工支付的现金1403800.001045600.00568100.002024200.001370300.00
支付的各项税费401400.00282300.0093100.00473800.00284000.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金588700.00359600.00225600.00722200.00477100.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7669300.004968600.002573500.009680900.006992200.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1452800.00727200.00258000.002489300.001922200.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1200.001200.00244400.001200.00--
取得投资收益收到的现金7000.002900.001600.0016400.0013800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22400.0017200.00--126400.0058700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额189700.00189700.00------
收到其他与投资活动有关的现金7000.002900.002900.009600.005300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计227300.00213900.00248900.00153600.0077800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1914000.001296000.00532400.003871500.002448500.00
投资支付的现金3300.003300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金400.00400.00--100.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1917700.001299700.00532400.003871600.002448900.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1690400.00-1085800.00-283500.00-3718000.00-2371100.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------854000.00854000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--------953300.00
取得借款收到的现金7197200.005056900.001553300.0012573000.008950800.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7197200.005056900.001553300.0013427000.0010762100.00
偿还债务支付的现金5463900.003499700.001111500.0011702800.009990700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金295100.00184800.0099800.00400200.00250900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2200.00--5800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金937500.00327600.00267400.00860600.00857400.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6696500.004012100.001478700.0012963600.0011099000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额500700.001044800.0074600.00463400.00-336900.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响500.00600.003200.0026800.0010500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额263600.00686800.0052300.00-738500.00-775300.00
加:期初现金及现金等价物余额169500.00169500.00169500.00908000.00908000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额433100.00856300.00221800.00169500.00132700.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--462700.00--496500.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--900.00--2900.00--
固定资产折旧--643900.00--1194100.00--
无形资产摊销--9600.00--19200.00--
长期待摊费用摊销--18000.00--39400.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--200.00---7700.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------200.00--
财务费用--78900.00--579100.00--
投资损失---191500.00---32200.00--
递延所得税资产减少---200.00--15400.00--
递延所得税负债增加---1600.00---800.00--
存货的减少---17000.00---20200.00--
经营性应收项目的减少---321400.00---61400.00--
经营性应付项目的增加--44100.00--264100.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--600.00--1100.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--727200.00--2489300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--928000.00--883800.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--856300.00--169500.00--
减:现金的期初余额--169500.00--908000.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--686800.00---738500.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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