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东方航空(600115)现金流量表图
东方航空(600115)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2538400.0010801300.007931400.004998600.002425700.00
收到的税费返还57300.00293700.00----112700.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金235800.001075200.00983000.00683200.00206200.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2831500.0012170200.008914400.005681800.002744600.00
购买商品、接受劳务支付的现金1686700.006460700.004860800.003017100.001436100.00
支付给职工以及为职工支付的现金568100.002024200.001370300.001060900.00458700.00
支付的各项税费93100.00473800.00284000.00174800.0073800.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金225600.00722200.00477100.00375500.00192800.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2573500.009680900.006992200.004628300.002161400.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额258000.002489300.001922200.001053500.00583200.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金244400.001200.00--0.00--
取得投资收益收到的现金1600.0016400.0013800.001800.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--126400.0058700.0056300.003500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2900.009600.005300.003400.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计248900.00153600.0077800.0061500.004600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金532400.003871500.002448500.001698300.00563500.00
投资支付的现金------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--100.00400.00400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计532400.003871600.002448900.001698700.00563500.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-283500.00-3718000.00-2371100.00-1637200.00-558900.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--854000.00854000.00854000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----953300.00300000.00--
取得借款收到的现金1553300.0012573000.008950800.008318100.003885700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----4000.004000.0044100.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1553300.0013427000.0010762100.009476100.003929800.00
偿还债务支付的现金1111500.0011702800.009990700.007741300.004342000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99800.00400200.00250900.00181500.0080300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--5800.00--5700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金267400.00860600.00857400.00565200.00315100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1478700.0012963600.0011099000.008488000.004737400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额74600.00463400.00-336900.00988100.00-807600.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3200.0026800.0010500.009000.001800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额52300.00-738500.00-775300.00413400.00-781500.00
加:期初现金及现金等价物余额169500.00908000.00908000.00908000.00911500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额221800.00169500.00132700.001321400.00130000.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--496500.00--353300.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2900.00--300.00--
固定资产折旧--1194100.00--570200.00--
无形资产摊销--19200.00--9100.00--
长期待摊费用摊销--39400.00--18100.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7700.00---4400.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---200.00---200.00--
财务费用--579100.00--300800.00--
投资损失---32200.00---21100.00--
递延所得税资产减少--15400.00--13600.00--
递延所得税负债增加---800.00---2000.00--
存货的减少---20200.00---13300.00--
经营性应收项目的减少---61400.00---109000.00--
经营性应付项目的增加--264100.00---62400.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--1100.00--500.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2489300.00--1053500.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--883800.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--169500.00------
减:现金的期初余额--908000.00------
加:现金等价物的期末余额------1321400.00--
减:现金等价物的期初余额------908000.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---738500.00--413400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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