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东方航空(600115)现金流量表图
东方航空(600115)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金7931400.004998600.002425700.0010106100.007644800.00
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金983000.00683200.00318900.00959800.00824200.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8914400.005681800.002744600.0011065900.008469000.00
购买商品、接受劳务支付的现金4860800.003017100.001436100.005969900.004884000.00
支付给职工以及为职工支付的现金1370300.001060900.00458700.001777100.001292000.00
支付的各项税费284000.00174800.0073800.00337600.00139000.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金477100.00375500.00192800.00548800.00416200.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6992200.004628300.002161400.008633400.006731200.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1922200.001053500.00583200.002432500.001737800.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.00--8400.004900.00
取得投资收益收到的现金13800.001800.00100.009200.005700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58700.0056300.003500.00556800.00235500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5300.003400.001000.0044200.0054000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计77800.0061500.004600.00618600.00300100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2448500.001698300.00563500.003357300.002266500.00
投资支付的现金--0.00--41300.0041300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金400.00400.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2448900.001698700.00563500.003398600.002307800.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2371100.00-1637200.00-558900.00-2780000.00-2007700.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金854000.00854000.00--285500.00287000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金953300.00300000.00------
取得借款收到的现金8950800.008318100.003885700.007298800.003776300.00
收到其他与筹资活动有关的现金4000.004000.0044100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10762100.009476100.003929800.007584300.004063300.00
偿还债务支付的现金9990700.007741300.004342000.005530700.003337900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金250900.00181500.0080300.00310300.00184200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--5700.00--3800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金857400.00565200.00315100.00635000.00316900.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11099000.008488000.004737400.006476000.003839000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-336900.00988100.00-807600.001108300.00224300.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响10500.009000.001800.0011700.001200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-775300.00413400.00-781500.00772500.00-44400.00
加:期初现金及现金等价物余额908000.00908000.00911500.00135500.00135500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额132700.001321400.00130000.00908000.0091100.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--353300.00--504700.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--300.00--22800.00--
固定资产折旧--570200.00--1031800.00--
无形资产摊销--9100.00--14500.00--
长期待摊费用摊销--18100.00--38800.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4400.00---37800.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---200.00---600.00--
财务费用--300800.00--748800.00--
投资损失---21100.00---23900.00--
递延所得税资产减少--13600.00---6600.00--
递延所得税负债增加---2000.00---4700.00--
存货的减少---13300.00--11500.00--
经营性应收项目的减少---109000.00---97400.00--
经营性应付项目的增加---62400.00--230200.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--500.00--400.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1053500.00--2432500.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2188700.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------908000.00--
减:现金的期初余额------135500.00--
加:现金等价物的期末余额--1321400.00------
减:现金等价物的期初余额--908000.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--413400.00--772500.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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