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东方航空(600115)现金流量表图
东方航空(600115)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10801300.007931400.004998600.002425700.009922900.00
收到的税费返还293700.00------183200.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1075200.00983000.00683200.00318900.00959800.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12170200.008914400.005681800.002744600.0011065900.00
购买商品、接受劳务支付的现金6460700.004860800.003017100.001436100.005969900.00
支付给职工以及为职工支付的现金2024200.001370300.001060900.00458700.001777100.00
支付的各项税费473800.00284000.00174800.0073800.00337600.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金722200.00477100.00375500.00192800.00548800.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9680900.006992200.004628300.002161400.008633400.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2489300.001922200.001053500.00583200.002432500.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1200.00--0.00--8400.00
取得投资收益收到的现金16400.0013800.001800.00100.009200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126400.0058700.0056300.003500.00556800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9600.005300.003400.001000.0044200.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计153600.0077800.0061500.004600.00618600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3871500.002448500.001698300.00563500.003357300.00
投资支付的现金----0.00--41300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金100.00400.00400.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3871600.002448900.001698700.00563500.003398600.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3718000.00-2371100.00-1637200.00-558900.00-2780000.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金854000.00854000.00854000.00--285500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--953300.00300000.00----
取得借款收到的现金12573000.008950800.008318100.003885700.007298800.00
收到其他与筹资活动有关的现金--4000.004000.0044100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13427000.0010762100.009476100.003929800.007584300.00
偿还债务支付的现金11702800.009990700.007741300.004342000.005530700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金400200.00250900.00181500.0080300.00310300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5800.00--5700.00--3800.00
支付其他与筹资活动有关的现金860600.00857400.00565200.00315100.00635000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12963600.0011099000.008488000.004737400.006476000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额463400.00-336900.00988100.00-807600.001108300.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响26800.0010500.009000.001800.0011700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-738500.00-775300.00413400.00-781500.00772500.00
加:期初现金及现金等价物余额908000.00908000.00908000.00911500.00135500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额169500.00132700.001321400.00130000.00908000.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润496500.00--353300.00--504700.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2900.00--300.00--22800.00
固定资产折旧1194100.00--570200.00--1031800.00
无形资产摊销19200.00--9100.00--14500.00
长期待摊费用摊销39400.00--18100.00--38800.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7700.00---4400.00---37800.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-200.00---200.00---600.00
财务费用579100.00--300800.00--748800.00
投资损失-32200.00---21100.00---23900.00
递延所得税资产减少15400.00--13600.00---6600.00
递延所得税负债增加-800.00---2000.00---4700.00
存货的减少-20200.00---13300.00--11500.00
经营性应收项目的减少-61400.00---109000.00---97400.00
经营性应付项目的增加264100.00---62400.00--230200.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目1100.00--500.00--400.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2489300.00--1053500.00--2432500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产883800.00------2188700.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额169500.00------908000.00
减:现金的期初余额908000.00------135500.00
加:现金等价物的期末余额----1321400.00----
减:现金等价物的期初余额----908000.00----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-738500.00--413400.00--772500.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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