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东方航空(600115)现金流量表图
东方航空(600115)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5004500.002538400.0010801300.007931400.004998600.00
收到的税费返还135000.0057300.00293700.00--114700.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金556300.00235800.001075200.00983000.00568500.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5695800.002831500.0012170200.008914400.005681800.00
购买商品、接受劳务支付的现金3281100.001686700.006460700.004860800.003017100.00
支付给职工以及为职工支付的现金1045600.00568100.002024200.001370300.001060900.00
支付的各项税费282300.0093100.00473800.00284000.00174800.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金359600.00225600.00722200.00477100.00375500.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4968600.002573500.009680900.006992200.004628300.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额727200.00258000.002489300.001922200.001053500.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1200.00244400.001200.00----
取得投资收益收到的现金2900.001600.0016400.0013800.001800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17200.00--126400.0058700.0056300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额189700.00--------
收到其他与投资活动有关的现金2900.002900.009600.005300.003400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计213900.00248900.00153600.0077800.0061500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1296000.00532400.003871500.002448500.001698300.00
投资支付的现金3300.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金400.00--100.00400.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1299700.00532400.003871600.002448900.001698700.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1085800.00-283500.00-3718000.00-2371100.00-1637200.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----854000.00854000.00854000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------953300.00300000.00
取得借款收到的现金5056900.001553300.0012573000.008950800.008318100.00
收到其他与筹资活动有关的现金------4000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5056900.001553300.0013427000.0010762100.009476100.00
偿还债务支付的现金3499700.001111500.0011702800.009990700.007741300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184800.0099800.00400200.00250900.00181500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2200.00--5800.00--5700.00
支付其他与筹资活动有关的现金327600.00267400.00860600.00857400.00565200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4012100.001478700.0012963600.0011099000.008488000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1044800.0074600.00463400.00-336900.00988100.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响600.003200.0026800.0010500.009000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额686800.0052300.00-738500.00-775300.00413400.00
加:期初现金及现金等价物余额169500.00169500.00908000.00908000.00908000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额856300.00221800.00169500.00132700.001321400.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润462700.00--496500.00--353300.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备900.00--2900.00--300.00
固定资产折旧643900.00--1194100.00--570200.00
无形资产摊销9600.00--19200.00--9100.00
长期待摊费用摊销18000.00--39400.00--18100.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失200.00---7700.00---4400.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----200.00---200.00
财务费用78900.00--579100.00--300800.00
投资损失-191500.00---32200.00---21100.00
递延所得税资产减少-200.00--15400.00--13600.00
递延所得税负债增加-1600.00---800.00---2000.00
存货的减少-17000.00---20200.00---13300.00
经营性应收项目的减少-321400.00---61400.00---109000.00
经营性应付项目的增加44100.00--264100.00---62400.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目600.00--1100.00--500.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额727200.00--2489300.00--1053500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产928000.00--883800.00--94200.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----169500.00----
减:现金的期初余额----908000.00----
加:现金等价物的期末余额856300.00------1321400.00
减:现金等价物的期初余额169500.00------908000.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额686800.00---738500.00--413400.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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