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东方航空(600115)现金流量表图
东方航空(600115)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2827700.0010833100.008123600.005004500.002538400.00
收到的税费返还137700.00310300.00194200.00135000.0057300.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金223600.001088800.00804300.00556300.00235800.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3189000.0012232200.009122100.005695800.002831500.00
购买商品、接受劳务支付的现金1819400.006846200.005275400.003281100.001686700.00
支付给职工以及为职工支付的现金416200.002144200.001403800.001045600.00568100.00
支付的各项税费118900.00315600.00401400.00282300.0093100.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金196900.00969000.00588700.00359600.00225600.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2551400.0010275000.007669300.004968600.002573500.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额637600.001957200.001452800.00727200.00258000.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1700.001200.001200.00244400.00
取得投资收益收到的现金4100.009700.007000.002900.001600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--104700.0022400.0017200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--189700.00189700.00189700.00--
收到其他与投资活动有关的现金1200.0038300.007000.002900.002900.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5300.00344100.00227300.00213900.00248900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金412800.002468900.001914000.001296000.00532400.00
投资支付的现金1600.006400.003300.003300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----400.00400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计414400.002475300.001917700.001299700.00532400.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-409100.00-2131200.00-1690400.00-1085800.00-283500.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金297500.00--------
取得借款收到的现金1026100.007739900.007197200.005056900.001553300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1323600.007739900.007197200.005056900.001553300.00
偿还债务支付的现金1394700.005762900.005463900.003499700.001111500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116200.00447500.00295100.00184800.0099800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--6000.00--2200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金223300.001058700.00937500.00327600.00267400.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1734200.007269100.006696500.004012100.001478700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-410600.00470800.00500700.001044800.0074600.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7100.00-4700.00500.00600.003200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-189200.00292100.00263600.00686800.0052300.00
加:期初现金及现金等价物余额461600.00169500.00169500.00169500.00169500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额272400.00461600.00433100.00856300.00221800.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--682000.00--462700.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--49100.00--900.00--
固定资产折旧--1335700.00--643900.00--
无形资产摊销--18800.00--9600.00--
长期待摊费用摊销--40200.00--18000.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1800.00--200.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--31100.00------
财务费用--69500.00--78900.00--
投资损失---205400.00---191500.00--
递延所得税资产减少---13300.00---200.00--
递延所得税负债增加---2900.00---1600.00--
存货的减少---10900.00---17000.00--
经营性应收项目的减少---21500.00---321400.00--
经营性应付项目的增加---14600.00--44100.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1957200.00--727200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--686500.00--928000.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--461600.00--856300.00--
减:现金的期初余额--169500.00--169500.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--292100.00--686800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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