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ST坊展(600149)现金流量表图
ST坊展(600149)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5952.362902.50351.235329.853402.04
收到的税费返还0.02--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金909.99403.62453.17503.88281.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6862.373306.11804.405833.733683.98
购买商品、接受劳务支付的现金8173.935337.712794.733903.014394.10
支付给职工以及为职工支付的现金1514.27930.80632.85631.46323.43
支付的各项税费927.03847.83112.8478.8742.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1401.061475.08853.651060.44182.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12016.308591.434394.085673.784942.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5153.93-5285.31-3589.68159.95-1258.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.500.03--2.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------8839.66--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2.500.03--8842.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1249.01789.49380.501094.2413.35
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1249.01789.49380.503094.2413.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1246.51-789.47-380.505748.04-13.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3000.00--------
偿还债务支付的现金------10000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21.52----568.32532.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3.17--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21.52----10571.49532.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2978.48-----10571.49-532.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3421.95-6074.78-3970.18-4663.50-1804.94
加:期初现金及现金等价物余额13642.0313642.0313710.0318305.5318305.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10220.087567.259739.8513642.0316500.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--558.01--422.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---42.74--88.93--
固定资产折旧--1650.41--686.72--
无形资产摊销---4.61--5.10--
长期待摊费用摊销--49.22--26.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.59--
固定资产报废损失---0.03------
公允价值变动损失----------
财务费用--3.95--545.01--
投资损失---183.59---1320.95--
递延所得税资产减少-------13.78--
递延所得税负债增加-------0.36--
存货的减少---60.81--17.97--
经营性应收项目的减少---3360.58--2922.53--
经营性应付项目的增加---3894.54---3218.89--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5285.31--159.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7567.25--13642.03--
减:现金的期初余额--13642.03--18305.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6074.78---4663.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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