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华创阳安(600155)现金流量表图
华创阳安(600155)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1800.251437.7315441.634964.944005.47
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金214480.69165302.14163739.61227321.8447638.54
##经营活动现金流入特殊项目406180.12323475.79423349.69434970.86368712.12
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计622461.06490215.66602530.93667257.64420356.12
购买商品、接受劳务支付的现金646.00469.713984.162271.151704.10
支付给职工以及为职工支付的现金53759.0634855.9287751.7068096.8851062.44
支付的各项税费36967.3122274.3858136.3842448.4127294.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金56483.8014097.1534108.36122457.329322.65
##经营活动现金流出特殊项目431174.64337333.02568208.00501098.60280071.59
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计579030.81409030.17752188.60736372.36369454.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额43430.2581185.49-149657.67-69114.7350901.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21924.504508.60106345.4782237.0066295.00
取得投资收益收到的现金208.42119.211192.09798.38590.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.33--0.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----225.80----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22133.244627.81107763.4183035.3866885.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2742.541436.435231.202808.892123.95
投资支付的现金84875.6015250.6079763.3070689.0058258.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----257.5046.4217.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87618.1416687.0385252.0073544.3160400.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-65484.90-12059.2322511.409491.076485.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1390.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1390.00--------
发行债券收到的现金110717.0020000.00554000.00334000.00124000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18639.13--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计130746.1320000.00554000.00334000.00124000.00
偿还债务支付的现金24012.004000.00292500.00222500.00132500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3469.36173.6826997.1926375.6211498.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----82.72----
支付其他与筹资活动有关的现金33173.671815.1315536.778477.811.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计60655.025988.81335033.96257353.44143999.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额70091.1114011.19218966.0476646.56-19999.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.58-1.4974.1220.2417.22
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额48040.0483135.9691893.9017043.1537404.45
加:期初现金及现金等价物余额707382.33707382.33615488.43615488.43615488.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额755422.37790518.29707382.33632531.58652892.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润29343.25--15722.76--10702.11
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备18353.57--30255.90--723.09
固定资产折旧1366.54--2616.45--1328.62
无形资产摊销1447.75--2248.18--1030.80
长期待摊费用摊销659.23--1267.39--645.67
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.71---8.75--7.44
固定资产报废损失7.89--41.21--0.00
公允价值变动损失-23196.24---16478.49---1768.78
财务费用21753.72--31177.74--15284.80
投资损失-7575.36--1123.37---564.10
递延所得税资产减少-6959.94---2856.17--3311.74
递延所得税负债增加-430.96---113.94---89.77
存货的减少118.20--673.26--523.57
经营性应收项目的减少-89857.84---131038.94---40592.62
经营性应付项目的增加98429.15---84287.62--60358.73
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额43430.25---149657.67--50901.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额755422.37--707382.33--652892.88
减:现金的期初余额707382.33--615488.43--615488.43
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额48040.04--91893.90--37404.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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