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公告全文
海润1(400074)现金流量表
年份:
最新
2019
2018
截止日期
2019-09-30
2019-06-30
2018-09-30
2018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金
41506.79
24203.17
65682.15
46454.00
收到的税费返还
355.25
255.10
712.71
536.13
客户存款和同业存放款项净增加额
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额
--
--
--
--
回购业务资金净增加额
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金
--
--
--
--
收到再保业务现金净额
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
7497.62
6525.30
38736.21
37146.73
##经营活动现金流入特殊项目
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
经营活动现金流入小计
49359.66
30983.57
105131.07
84136.86
购买商品、接受劳务支付的现金
7958.99
5124.63
25983.81
24696.82
支付给职工以及为职工支付的现金
4637.70
3809.76
13648.72
10750.59
支付的各项税费
737.11
305.86
5774.35
4105.13
客户贷款及垫款净增加额
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金
--
--
--
--
支付保单红利的现金
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金
32390.06
14368.47
34210.51
21926.05
##经营活动现金流出特殊项目
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
经营活动现金流出小计
45723.85
23608.73
79617.39
61478.59
##经营活动现金流量净额调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
经营活动产生的现金流量净额
3635.81
7374.84
25513.68
22658.27
收回投资收到的现金
7417.20
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
40.00
40.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
8.00
104.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
54.00
--
104.16
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目
0.00
--
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
7471.20
--
152.16
144.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
155.36
131.28
2664.33
1638.51
投资支付的现金
--
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
24.36
--
质押贷款净增加额
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
8.67
8.67
--
--
##投资活动现金流出特殊项目
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
164.03
139.95
2688.69
1638.51
##投资活动现金流量净额调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
投资活动产生的现金流量净额
7307.17
-139.95
-2536.54
-1494.36
吸收投资收到的现金
--
--
--
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--
--
--
--
发行债券收到的现金
--
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
2326.65
2326.65
869.98
751.03
##筹资活动现金流入特殊项目
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
筹资活动现金流入小计
2326.65
2326.65
869.98
751.03
偿还债务支付的现金
6620.78
6620.78
18443.11
18143.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5493.87
2937.74
7327.07
4160.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
2277.41
1321.77
6224.64
6190.56
##筹资活动现金流出特殊项目
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
筹资活动现金流出小计
14392.07
10880.28
31994.81
28495.01
##筹资活动流量现金净额调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
筹资活动产生的现金流量净额
-12065.41
-8553.63
-31124.83
-27743.97
汇率变动对现金的影响
44.45
-55.04
186.94
-203.50
##影响现金及现金等价物的其他科目
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目
0.00
0.00
0.00
0.00
现金及现金等价物净增加额
-1077.99
-1373.78
-7960.75
-6783.57
期初现金及现金等价物余额
2700.53
2700.53
9576.66
9576.66
期末现金及现金等价物余额
1622.54
1326.74
1615.91
2793.09
净利润
--
-147776.70
--
-59883.30
加:资产减值准备
--
24582.74
--
7200.08
固定资产折旧
--
14608.55
--
27486.03
无形资产摊销
--
189.60
--
517.96
长期待摊费用摊销
--
2513.23
--
1511.29
待摊费用减少(减:增加)
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
223.13
--
-90.49
固定资产报废损失
--
--
--
-12.67
公允价值变动损失
--
--
--
--
财务费用
--
12167.80
--
32215.47
投资损失
--
-2894.22
--
-28502.31
递延所得税资产减少
--
2014.23
--
11173.76
递延所得税负债增加
--
--
--
--
存货的减少
--
661.22
--
5609.07
经营性应收项目的减少
--
876.75
--
9314.10
经营性应付项目的增加
--
-7063.98
--
16119.29
其他
--
107272.47
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目
--
0.00
--
0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额
--
7374.84
--
22658.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目
--
0.00
--
0.00
债务转为资本
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
--
现金的期末余额
--
1326.74
--
2793.09
减:现金的期初余额
--
2700.53
--
9576.66
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额
--
-1373.78
--
-6783.57
##加:现金净额前后对比调整项目
--
0.00
--
0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额
--
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