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土友生物(430282)现金流量表图
土友生物(430282)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金35.21104.00190.0056.00872.18
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7.994.279.967.9126.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计43.20108.27199.9663.91898.19
购买商品、接受劳务支付的现金136.5260.0065.0026.00211.00
支付给职工以及为职工支付的现金109.0355.9995.5145.0771.53
支付的各项税费6.954.488.024.18174.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金101.1463.7496.0261.28153.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计353.64184.21264.55136.53610.76
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-310.44-75.93-64.59-72.62287.44
收回投资收到的现金2800.001400.005400.001200.002418.00
取得投资收益收到的现金25.1713.1235.1813.9118.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计2825.171413.125435.181213.912436.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----0.970.9783.17
投资支付的现金2800.001400.005400.001200.002418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计2800.001400.005400.971200.972501.17
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额25.1713.1234.2112.94-64.25
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-285.27-62.82-30.38-59.68223.19
期初现金及现金等价物余额1586.441586.441616.821616.821393.64
期末现金及现金等价物余额1301.171523.631586.441557.141616.82
净利润-151.13-175.22-113.53-67.17-33.63
加:资产减值准备---------47.17
固定资产折旧10.545.2911.005.514.29
无形资产摊销--------0.08
长期待摊费用摊销9.714.859.714.857.28
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17-------3.32
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-25.17-12.38-33.19-13.12-17.85
递延所得税资产减少68.1968.19-34.33-19.42-14.16
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-98.96-62.67-13.24-33.15894.06
经营性应付项目的增加-127.7196.00131.2749.88-502.15
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目3.920.00-22.290.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-310.44-75.93-64.59-72.62287.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1301.171523.631586.441557.141616.82
减:现金的期初余额1586.441586.441616.821616.821393.64
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-285.27-62.82-30.38-59.68223.19
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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