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凯德股份(430592)现金流量表图
凯德股份(430592)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金38112.8422195.8439574.6021579.2742670.28
收到的税费返还126.5686.5698.2798.13155.15
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1407.3851.042400.29150.67771.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计39646.7722333.4342073.1621828.0743596.69
购买商品、接受劳务支付的现金30623.3319737.4831264.8517897.3235147.13
支付给职工以及为职工支付的现金2131.35872.672313.071137.641701.45
支付的各项税费1830.21836.731381.11700.131299.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3009.931156.644707.761096.732055.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计37594.8222603.5239666.7920831.8240203.56
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2051.95-270.092406.36996.253393.14
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------10.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.060.012.820.010.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----96.27102.00--
收到其他与投资活动有关的现金21.21--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计21.270.0199.09112.210.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1421.581031.383739.351702.561049.44
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计1429.581031.383739.351702.561049.44
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1408.31-1031.37-3640.26-1590.35-1049.31
吸收投资收到的现金32.50--2021.00--49.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32.50--2021.00--49.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7160.964618.703895.803369.214708.31
收到其他与筹资活动有关的现金469.84311.92929.781740.17144.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计7663.304930.626846.585109.384901.31
偿还债务支付的现金6724.752608.225295.713166.615788.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金497.71190.50750.86519.07477.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金265.42336.4937.991236.37874.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计7487.883135.216084.574922.057141.03
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额175.421795.42762.01187.33-2239.72
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额819.06493.96-471.88-406.77104.10
期初现金及现金等价物余额373.10373.10844.98822.22740.88
期末现金及现金等价物余额1192.16867.06373.10415.46844.98
净利润1952.58570.391780.82537.241764.33
加:资产减值准备------18.2938.45
固定资产折旧90.8038.7169.5537.9471.63
无形资产摊销558.38278.99462.36180.68339.23
长期待摊费用摊销22.6610.8222.5511.9427.36
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--0.11--
固定资产报废损失0.10---0.98--0.02
公允价值变动损失----------
财务费用505.68200.35512.91259.15506.35
投资损失----1.301.30--
递延所得税资产减少-31.97-18.98-25.91-1.99-17.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2846.56-2070.38-556.6789.12-798.66
经营性应收项目的减少-3297.06-2987.451315.901277.04-2131.31
经营性应付项目的增加4934.963603.35-1249.43-1414.553592.93
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目162.37104.0973.960.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额2051.95-270.092406.36996.253393.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1192.16867.06373.10415.46844.98
减:现金的期初余额373.10373.10844.98822.22740.88
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额819.06493.96-471.88-406.77104.10
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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