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希奥信息(430632)现金流量表图
希奥信息(430632)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金2928.4818120.639911.9125004.8911527.77
收到的税费返还36.61--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金238.9593.39598.99148.8987.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计3204.0418214.0210510.9025153.7811615.24
购买商品、接受劳务支付的现金2225.9717363.598697.7621636.079328.21
支付给职工以及为职工支付的现金237.791110.58677.28803.90385.65
支付的各项税费4.4854.35196.15677.08205.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金826.711328.361857.05703.77264.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计3294.9519856.8811428.2323820.8210184.33
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-90.91-1642.86-917.331332.961430.91
收回投资收到的现金--1353.191250.13--40.00
取得投资收益收到的现金--4.424.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------98.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------869.46
收到其他与投资活动有关的现金------415.121010.55
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计--1357.621254.56513.20181.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--46.43--40.7038.12
投资支付的现金--1930.241930.245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------874.03604.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流出小计--1976.671930.24919.72642.12
##投资活动现金流量净额调整项目--0.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额---619.06-675.69-406.53-461.03
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.00------
筹资活动现金流入小计--1100.00------
偿还债务支付的现金600.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25.8916.80------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--17.08------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00------
筹资活动现金流出小计625.8933.88------
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00------
筹资活动产生的现金流量净额-625.891066.12------
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-716.80-1195.80-1593.02926.44969.88
期初现金及现金等价物余额1266.972462.772462.511536.331536.33
期末现金及现金等价物余额550.171266.97869.492462.772506.21
净利润13.92-3448.00-972.593185.301683.50
加:资产减值准备------3.09--
固定资产折旧11.5648.7827.7346.4023.39
无形资产摊销0.070.25--0.55--
长期待摊费用摊销12.2867.2434.0132.8219.29
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.72--1.12--
公允价值变动损失--169.60------
财务费用25.8934.73-2.77-1.93-0.35
投资损失--112.98---2.97--
递延所得税资产减少--3.82---0.3016.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少------11.29--
经营性应收项目的减少-177.091816.73202.56-2048.28197.97
经营性应付项目的增加-211.43-474.0492.42105.87-58.47
其他234.35---277.99---462.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--------11.28
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-0.4524.31-20.950.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-90.91-1642.86-917.591332.961430.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.260.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额550.171266.97869.492462.772506.21
减:现金的期初余额1266.972462.772462.771536.331936.33
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-716.80-1195.80-1593.28926.44569.88
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.260.00400.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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