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丰海科技(830862)现金流量表图
丰海科技(830862)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金29213.7417573.8348032.5928010.9315400.11
收到的税费返还80.5844.13226.05192.82186.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4504.683272.356374.714295.092900.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计33799.0020890.3154633.3432498.8418487.61
购买商品、接受劳务支付的现金26531.6316894.4640363.5526465.1612962.15
支付给职工以及为职工支付的现金1954.231325.722152.122010.421277.82
支付的各项税费1180.99956.131182.99877.44705.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6050.004485.9610297.266490.953959.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计35716.8623662.2753995.9235843.9618905.31
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-1917.86-2771.96637.43-3345.12-417.70
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----2.372.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.804.807.302.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----2005.20----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计4.804.802014.874.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金209.9962.43165.03157.92125.73
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2005.20----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计209.9962.432170.23157.92125.73
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-205.19-57.63-155.37-153.49-125.73
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7900.006700.005562.005162.003900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计7900.006700.005562.005162.003900.00
偿还债务支付的现金8766.457044.521622.651540.35950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金957.84542.74147.15112.2267.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----385.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计9724.297587.262154.801652.581017.21
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1824.29-887.263407.203509.422882.79
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-3947.33-3716.853889.2610.812339.36
期初现金及现金等价物余额6378.146378.142488.882488.882488.88
期末现金及现金等价物余额2430.812661.296378.142499.694828.24
净利润2042.801177.16440.141121.90673.07
加:资产减值准备----941.44---25.62
固定资产折旧52.4135.4988.3048.7440.38
无形资产摊销7.775.9014.3410.837.23
长期待摊费用摊销32.4921.6637.6628.9825.21
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.26-1.30-0.970.97--
固定资产报废损失----1.37--0.18
公允价值变动损失----------
财务费用224.52223.52467.0893.38171.89
投资损失-----2.37----
递延所得税资产减少-32.47-81.81-99.06-10.393.25
递延所得税负债增加----------
存货的减少7344.379767.97-3465.19-25.78938.42
经营性应收项目的减少-5406.08-9005.18-5539.86-5098.48160.39
经营性应付项目的增加-6279.90-5209.597478.84405.47-2412.12
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目93.96294.20275.7079.250.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1917.86-2771.96637.43-3345.12-417.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2430.812661.296378.142499.694828.24
减:现金的期初余额6378.146378.142488.882488.882488.88
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3947.33-3716.853889.2610.812339.36
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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