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百正新材(831519)现金流量表图
百正新材(831519)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金6565.8612181.075259.3415589.717155.77
收到的税费返还--4.1237.2836.260.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金56.8892.0115.4220.9216.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计6622.7512277.205312.0415646.897172.87
购买商品、接受劳务支付的现金3985.449854.174342.669179.355198.12
支付给职工以及为职工支付的现金576.271221.73630.321293.19667.88
支付的各项税费313.93791.42474.691072.67566.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金451.03777.20324.20798.46565.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计5326.6612644.535771.8812343.676998.78
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额1296.08-367.33-459.843303.22174.08
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金595.204249.493295.052829.2314159.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计595.204249.493295.052829.2314159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67.0820.97--55.5846.64
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金595.004258.003294.00--11340.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计662.084278.973294.0055.5811386.64
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-66.87-29.471.052773.652772.36
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5440.009740.006600.007817.005207.00
收到其他与筹资活动有关的现金18.00283.8985.66270.11206.04
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计5458.0010023.896685.668087.115413.04
偿还债务支付的现金5045.009410.006165.0013257.416808.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金271.73422.22215.27500.24291.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金954.4314.616.00226.00789.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计6271.169846.836386.2713983.657889.88
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-813.16177.06299.39-5896.54-2476.84
汇率变动对现金的影响------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额416.05-219.74-159.41180.33469.61
期初现金及现金等价物余额93.28313.02313.02132.69132.69
期末现金及现金等价物余额509.3393.28153.62313.02602.30
净利润406.49-245.95159.76-544.01300.75
加:资产减值准备49.37612.83105.091170.01187.22
固定资产折旧500.42956.02474.751065.70522.49
无形资产摊销14.4128.8113.4929.9515.55
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------36.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用272.35432.57222.06499.35275.32
投资损失-0.20-1.49-1.05-10.23--
递延所得税资产减少-22.37-27.86-25.88-125.23-31.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少-924.95-322.66-683.28-757.09-629.75
经营性应收项目的减少-1135.87-1171.72-489.932507.31-46.60
经营性应付项目的增加2082.94-627.88-234.86-496.51-418.92
其他-46.27--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目99.78--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额1296.08-367.33-459.843303.22174.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额509.3393.28153.62313.02602.30
减:现金的期初余额93.28313.02313.02132.69132.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额416.05-219.74-159.41180.33469.61
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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