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东南股份(832124)现金流量表图
东南股份(832124)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金1243.921592.841020.344134.152553.50
收到的税费返还16.5346.0918.7935.0016.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金35.50217.12120.2868.4910.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计1295.941856.051159.424237.642579.82
购买商品、接受劳务支付的现金784.58544.95626.873165.721897.04
支付给职工以及为职工支付的现金398.52672.40340.24562.47281.64
支付的各项税费42.40119.8036.4674.2342.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金155.33321.34125.84306.28327.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计1380.831658.491129.424108.692549.44
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-84.88197.5629.99128.9530.38
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.009.780.051.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计18.009.780.051.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27.64122.6354.03194.015.97
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计27.64122.6354.03194.015.97
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-9.64-112.84-53.98-192.54-5.97
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1200.001300.00835.001300.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1200.001300.00835.001300.00800.00
偿还债务支付的现金998.001302.00835.001100.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33.1763.7931.5253.0324.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.50----6.261.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1038.671365.79866.521159.29826.17
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额161.33-65.79-31.52140.71-26.17
汇率变动对现金的影响--0.05-0.070.98--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额66.8118.98-55.5778.09-1.76
期初现金及现金等价物余额169.52150.54150.5472.4572.45
期末现金及现金等价物余额236.33169.5294.97150.5470.69
净利润18.86219.6949.6388.3252.44
加:资产减值准备---15.31-17.1058.39-7.40
固定资产折旧83.83163.1879.33120.5760.18
无形资产摊销3.476.953.476.952.89
长期待摊费用摊销0.988.784.7322.2711.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.88-8.11---0.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用38.8263.7829.7958.7826.05
投资损失----------
递延所得税资产减少--2.942.56-8.761.11
递延所得税负债增加----------
存货的减少-327.51-105.68-128.85-574.17-492.15
经营性应收项目的减少460.57-610.43-478.0029.91-9.45
经营性应付项目的增加-346.05471.77484.43327.10385.10
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-84.88197.5629.99128.9530.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额236.33169.5294.97150.5470.69
减:现金的期初余额169.52150.54150.5472.4572.45
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额66.8118.98-55.5778.09-1.76
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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