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天鹰缸套(832935)现金流量表图
天鹰缸套(832935)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金2001.963888.221734.683611.051599.12
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金0.350.730.3610.8021.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计2002.313888.951735.053621.861620.13
购买商品、接受劳务支付的现金1363.531947.21959.261842.92841.51
支付给职工以及为职工支付的现金642.681126.08490.92953.45373.07
支付的各项税费116.35237.60124.75247.96123.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金229.61494.39245.89393.21276.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计2352.173805.281820.813437.551614.35
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-349.8683.68-85.77184.315.78
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16.4934.270.835.792.20
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计16.4934.270.835.792.20
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-16.49-34.27-0.83-5.79-2.20
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1730.001300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.00------
筹资活动现金流入小计1730.001300.00------
偿还债务支付的现金1300.001300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56.55116.6857.20118.6359.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1356.551416.6857.20118.6359.15
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额373.45-116.68-57.20-118.63-59.15
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额7.10-67.27-143.8059.90-55.57
期初现金及现金等价物余额253.53320.80320.80260.90260.90
期末现金及现金等价物余额260.63253.53177.01320.80205.33
净利润-175.64-388.01-185.56-477.09-210.62
加:资产减值准备10.7334.468.5911.9229.23
固定资产折旧189.80388.03195.60406.30194.54
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--------6.76
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.82--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用128.26250.46168.69317.71158.69
投资损失----------
递延所得税资产减少---3.77---2.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-146.6257.82-77.65-324.74-260.63
经营性应收项目的减少-23.18-189.89-139.67186.38-89.33
经营性应付项目的增加-315.40-65.44-55.7766.82177.13
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-349.8683.68-85.77184.315.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额260.63253.53177.01320.80205.33
减:现金的期初余额253.53320.80320.80260.90260.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7.10-67.27-143.8059.90-55.57
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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