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东海证券(832970)现金流量表图
东海证券(832970)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--5361.0948289.67--48289.67
收取利息、手续费及佣金的现金107157.4653090.27191629.03126459.82191629.03
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额332758.16102562.9452650.87192523.5052650.87
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金182556.26138806.68172099.7544765.91172099.75
##经营活动现金流入特殊项目----129028.99--129028.99
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计715556.54355962.41768336.06690435.62768336.06
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金24747.3715279.0763851.8028270.9163851.80
支付的各项税费13380.074654.5520231.697456.8220231.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金21962.984125.8544765.6615093.9644765.66
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29348.1517362.5051526.0247505.0251526.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目119395.4115897.910.00157351.090.00
经营活动现金流出小计334968.8398187.89279438.56348674.24279438.56
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额380587.71257774.52488897.51341761.39488897.51
收回投资收到的现金------0.71--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金15.6623.6463.9950.7963.99
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计15.6623.6463.9951.5063.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金886.515272.364496.261386.074496.26
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计886.515272.364496.261386.074496.26
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-870.85-5248.72-4432.27-1334.57-4432.27
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金205000.0072000.00188000.0060000.00188000.00
取得借款收到的现金627692.13--347562.6434130.81347562.64
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计832692.1372000.00535562.6494130.81535562.64
偿还债务支付的现金854410.5465091.37412806.28--412806.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10182.051436.9723201.806200.5423201.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1000.00--91.28--91.28
支付其他与筹资活动有关的现金249740.5190082.07247090.3334725.62247090.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1114333.10156610.41683098.4140926.17683098.41
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-281640.96-84610.41-147535.7753204.64-147535.77
汇率变动对现金的影响700.60464.07656.91332.25656.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额98776.49168379.46337586.38393963.70337586.38
期初现金及现金等价物余额1506477.541506477.541168891.161168891.161168891.16
期末现金及现金等价物余额1605254.031674857.001506477.541562854.861506477.54
净利润33602.89--6303.0924384.64--
加:资产减值准备----------
固定资产折旧2104.75--4414.582252.80--
无形资产摊销1371.90--2077.40942.12--
长期待摊费用摊销294.87--696.62375.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.20--26.78-5.29--
固定资产报废损失-0.19--9.62-4.32--
公允价值变动损失1072.59---36838.41-19202.34--
财务费用20878.04--51958.8927442.88--
投资损失-241.63--24.3293.31--
递延所得税资产减少-2198.89--7619.335982.94--
递延所得税负债增加4734.48--2606.82-445.69--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2287.04--24022.31191604.10--
经营性应付项目的增加464290.06--290555.22409103.59--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目8670.07--47545.9611726.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00--0.000.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额380587.71--488897.51341761.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1182752.84--1084914.081209590.13--
减:现金的期初余额1084914.04--845278.03845278.03--
加:现金等价物的期末余额422501.19--421563.47353264.74--
减:现金等价物的期初余额421563.50--323613.13323613.13--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额98776.49--337586.38393963.70--
##加:现金净额前后对比调整项目0.00--0.000.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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