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唐北电瓷(833224)现金流量表图
唐北电瓷(833224)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金2572.954429.673575.922155.111209.40
收到的税费返还0.21--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金874.02285.701506.76355.90429.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计3447.184715.365082.682511.011638.61
购买商品、接受劳务支付的现金935.183038.601519.23864.99278.40
支付给职工以及为职工支付的现金719.191847.171082.34618.78454.42
支付的各项税费153.45330.18237.28179.8099.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1036.41472.731808.48392.78510.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计2844.235688.684647.332056.351342.38
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额602.95-973.32435.35454.66296.24
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.19--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1551.34------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计0.191551.34------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44.88116.75124.4293.4943.10
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--3077.19-----89.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计44.883193.94124.4293.49-46.60
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-44.69-1642.60-124.42-93.4946.60
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--3300.0070.43--100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--4575.05100.00100.00-89.70
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--7875.05170.43100.0010.30
偿还债务支付的现金101.781400.00179.83129.83111.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205.13207.18137.5189.09128.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3545.00100.00100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计306.905152.18417.34318.92240.11
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-306.902722.88-246.91-218.92-229.81
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额251.36106.9564.03142.26113.02
期初现金及现金等价物余额176.1069.1569.1569.1569.15
期末现金及现金等价物余额427.46176.10133.17211.40182.17
净利润199.14542.87--125.56--
加:资产减值准备----------
固定资产折旧126.24242.04--118.32--
无形资产摊销6.4212.82--6.41--
长期待摊费用摊销14.317.72--15.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.24--------
公允价值变动损失----------
财务费用200.27246.63--98.11--
投资损失----------
递延所得税资产减少---3.98------
递延所得税负债增加----------
存货的减少312.82-534.12---359.09--
经营性应收项目的减少-79.76-2013.47--603.47--
经营性应付项目的增加-164.20514.76---140.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-12.5311.42---381.37--
(附注)经营活动产生的现金流量净额602.95-973.32--86.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.00--367.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额427.46176.10--211.40--
减:现金的期初余额176.1069.15--69.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额251.36106.95--142.26--
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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