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中电国服(833228)现金流量表图
中电国服(833228)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金18360.6933641.7717942.0332751.9014653.66
收到的税费返还1924.424612.922140.294999.902111.40
客户存款和同业存放款项净增加额--------0.00
向中央银行借款净增加额--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------0.00
收取利息、手续费及佣金的现金--------0.00
处置交易性金融资产净增加额--------0.00
回购业务资金净增加额--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金--------0.00
收到再保业务现金净额--------0.00
保户储金及投资款净增加额--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金14016.041192.2310668.348572.112744.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计34301.1539446.9230750.6546323.9019510.01
购买商品、接受劳务支付的现金11803.0834447.5716932.2233935.5515168.69
支付给职工以及为职工支付的现金1137.262180.21784.291600.79709.54
支付的各项税费179.03324.87554.44502.94229.66
客户贷款及垫款净增加额--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金--------0.00
支付保单红利的现金--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金22140.883562.5411662.779560.692851.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计35260.2440515.2029933.7345599.9818959.63
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-959.10-1068.29816.92723.92550.38
收回投资收到的现金--360.00410.0080.000.00
取得投资收益收到的现金--400.98----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------7.330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计--760.98410.0087.330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11.0397.5812.9464.0016.70
投资支付的现金--211.005.50--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------0.00
质押贷款净增加额--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计11.03308.5818.4464.0016.70
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-11.03452.40391.5623.33-16.70
吸收投资收到的现金--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------0.00
发行债券收到的现金--------0.00
取得借款收到的现金400.001380.00200.00100.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计400.001380.00200.00100.000.00
偿还债务支付的现金200.00660.00----0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58.4938.33--2.310.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金----2.50--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计258.49698.332.502.310.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额141.51681.67197.5097.690.00
汇率变动对现金的影响--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-828.6165.781405.98844.93533.68
期初现金及现金等价物余额1986.891921.101921.101076.171076.17
期末现金及现金等价物余额1158.271986.893327.081921.101609.85
净利润-398.99269.68-165.06435.47-50.03
加:资产减值准备--106.2914.7839.71-12.86
固定资产折旧18.6245.0811.6443.8620.33
无形资产摊销--1.32----3.80
长期待摊费用摊销30.6940.975.5743.8726.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--49.46--2.05--
投资损失---0.98--15.83--
递延所得税资产减少---19.28--1.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-418.66-2641.37-237.07-1163.96--
经营性应付项目的增加-348.061072.40-986.571306.492167.86
其他157.31--2173.64---1605.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-959.10-1076.43816.92723.92550.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.008.150.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1158.271986.893327.081921.101609.85
减:现金的期初余额1986.891921.101921.101076.171076.17
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-828.6165.781405.98844.93533.68
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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