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瑞立达(833290)现金流量表图
瑞立达(833290)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金26199.2480415.1643958.0541211.1710781.69
收到的税费返还276.951453.45782.011370.11679.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4545.39253.3035.05185.2487.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计31021.5882121.9044775.1042766.5211548.25
购买商品、接受劳务支付的现金18970.1449449.9118428.3027601.768122.94
支付给职工以及为职工支付的现金7813.1522901.3812593.2017766.176591.65
支付的各项税费1090.931375.831240.171273.53190.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2121.854528.272404.184328.561672.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计29996.0878255.3934665.8650970.0216577.35
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额1025.503866.5110109.25-8203.50-5029.10
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.800.920.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
投资活动现金流入小计--0.800.920.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2462.955657.462881.944522.063271.68
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计2462.955657.462881.944522.063271.68
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-2462.95-5656.66-2881.02-4522.06-3271.68
吸收投资收到的现金--0.00--2957.173000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2098.80--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.00--0.000.00
筹资活动现金流入小计--2098.80--2957.173000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--47.04--49.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.00--0.00--
筹资活动现金流出小计--47.04--49.89--
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.00--0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额--2051.76--2907.283000.00
汇率变动对现金的影响3.16163.1492.59-73.14-50.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1434.28424.757320.82-9891.42-5350.97
期初现金及现金等价物余额3437.001016.081016.0810907.5010907.50
期末现金及现金等价物余额2002.711440.838336.901016.085556.53
净利润1471.22-8899.86-2332.11-14736.88-7987.68
加:资产减值准备641.712840.351186.432334.183173.38
固定资产折旧2682.505039.632427.634430.902153.48
无形资产摊销45.2290.4545.2255.2914.00
长期待摊费用摊销579.991064.51505.75856.36407.09
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.761.76----
固定资产报废损失--42.9442.940.160.16
公允价值变动损失----------
财务费用66.46-124.6559.84123.0336.04
投资损失--8.55------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4406.21655.35930.23-5657.81-2332.63
经营性应收项目的减少-6568.587227.4878.63-6225.04-1251.34
经营性应付项目的增加6513.18-4389.047162.9410616.32758.40
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00309.040.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额1025.503866.5110109.25-8203.50-5029.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2002.711440.838336.901016.085556.53
减:现金的期初余额3437.001016.081016.0810907.5010907.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1434.28424.757320.82-9891.42-5350.97
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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