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天涯社区(833359)现金流量表图
天涯社区(833359)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金4478.4212932.544865.4017574.90
收到的税费返还--------
客户存款和同业存放款项净增加额--------
向中央银行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金--------
处置交易性金融资产净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到原保险合同保费取得的现金--------
收到再保业务现金净额--------
保户储金及投资款净增加额--------
收到其他与经营活动有关的现金1458.95994.391014.374045.49
##经营活动现金流入特殊项目--------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.00
经营活动现金流入小计5937.3713926.945879.7721620.39
购买商品、接受劳务支付的现金455.712130.23620.876164.29
支付给职工以及为职工支付的现金3194.288538.605673.4011232.51
支付的各项税费214.62565.99263.52821.61
客户贷款及垫款净增加额--------
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付利息、手续费及佣金的现金--------
支付原保险合同赔付款项的现金--------
支付保单红利的现金--------
支付其他与经营活动有关的现金2425.953308.241985.583262.16
##经营活动现金流出特殊项目--------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.00
经营活动现金流出小计6290.5514543.068543.3721480.56
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-353.18-616.13-2663.60139.82
收回投资收到的现金--549.00----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额861.792.272.271.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
##投资活动现金流入特殊项目--------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计861.79551.272.271.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4106.322745.521010.403498.78
投资支付的现金------145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------361.45
质押贷款净增加额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
##投资活动现金流出特殊项目--------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00
投资活动现金流出小计4106.322745.521010.404005.23
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3244.54-2194.25-1008.13-4003.38
吸收投资收到的现金--6600.002200.003999.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
取得借款收到的现金--1000.00--1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1804.008025.001858.0013055.02
##筹资活动现金流入特殊项目--------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1804.0015625.004058.0018054.02
偿还债务支付的现金--1000.00400.00196.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29.32123.3627.6115.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------
支付其他与筹资活动有关的现金5289.505760.971164.0013100.29
##筹资活动现金流出特殊项目--------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计5318.826884.331591.6113311.69
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3514.828740.672466.394742.32
汇率变动对现金的影响-0.131.380.76--
##影响现金及现金等价物的其他科目--------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-7112.675931.67-1204.59878.76
期初现金及现金等价物余额7432.611500.941500.94622.17
期末现金及现金等价物余额319.947432.61296.351500.94
净利润-956.68-1748.60-2606.88-2772.16
加:资产减值准备-19.99313.2562.70186.28
固定资产折旧127.50409.18205.94284.40
无形资产摊销333.01514.98178.24363.68
长期待摊费用摊销18.7142.6029.2397.05
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加(减:减少)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.00--12.38
固定资产报废损失0.87--13.14--
公允价值变动损失--------
财务费用83.41252.8279.24207.85
投资损失13.7458.6421.955.26
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加---48.82--500.00
存货的减少10.2523.5913.4543.18
经营性应收项目的减少1868.66-1352.06-424.08-214.57
经营性应付项目的增加-1832.66905.30-236.521426.47
其他--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-353.18-616.13-2663.60139.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.00
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额319.947432.61296.351500.94
减:现金的期初余额7432.611500.941500.94622.17
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
##(附注)现金特殊项目--------
##(附注)现金调整项目--------
(附注)现金及现金等价物净增加额-7112.675931.67-1204.59878.76
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额--------
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