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德瑞锂电(833523)现金流量表图
德瑞锂电(833523)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金7278.7315077.956560.6114214.595757.39
收到的税费返还137.83273.34145.88469.81244.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金52.28359.99200.43217.6775.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计7468.8415711.286906.9214902.076077.71
购买商品、接受劳务支付的现金2677.656442.532583.927059.973359.99
支付给职工以及为职工支付的现金2309.943723.672135.783977.542314.84
支付的各项税费253.19730.18249.07714.87299.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金239.00872.84360.65743.62289.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计5479.7911769.225329.4212496.016263.66
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额1989.063942.071577.502406.07-185.96
收回投资收到的现金--3500.00500.00----
取得投资收益收到的现金--14.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------3.823.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计--3514.85500.003.823.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2273.231367.58320.861301.96586.89
投资支付的现金--6500.003500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计2273.237867.583820.861301.96586.89
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-2273.23-4352.73-3320.86-1298.14-583.06
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金282.82848.46848.46565.64565.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----25.0055.0030.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计282.82848.46873.46620.64595.64
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-282.82-848.46-873.46-620.64-595.64
汇率变动对现金的影响69.0928.17-7.47117.86-5.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-497.90-1230.96-2624.29605.14-1369.70
期初现金及现金等价物余额5099.006329.956329.955724.815724.81
期末现金及现金等价物余额4601.105099.003705.666329.954355.11
净利润2230.963509.981812.373020.731043.86
加:资产减值准备-------3.4626.07
固定资产折旧144.22269.98126.11204.8495.83
无形资产摊销6.4012.416.1212.556.39
长期待摊费用摊销20.7440.0119.2834.6016.39
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------5.22
固定资产报废损失--1.330.067.32--
公允价值变动损失3.71-61.89------
财务费用-69.09-28.177.47-117.865.03
投资损失5.49-14.85------
递延所得税资产减少-13.40-46.53-7.22-0.60-5.34
递延所得税负债增加4.589.28------
存货的减少122.46384.2833.39-622.54-491.01
经营性应收项目的减少-949.61-793.94-925.64151.67-523.33
经营性应付项目的增加425.71334.81455.39-281.19-365.08
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目56.90325.3550.160.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额1989.063942.071577.502406.07-185.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4601.105099.003705.666329.954355.11
减:现金的期初余额5099.006329.956329.955724.815724.81
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-497.90-1230.96-2624.29605.14-1369.70
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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