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司南导航(833972)现金流量表图
司南导航(833972)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金10081.604325.6321896.6715022.507967.07
收到的税费返还216.71155.58318.45252.84142.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金514.90321.801350.601475.94556.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计10813.214803.0023565.7216751.288665.69
购买商品、接受劳务支付的现金5947.062401.8211071.627938.704431.29
支付给职工以及为职工支付的现金4375.422805.446026.704601.513288.62
支付的各项税费476.25231.891124.93992.08787.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2332.851342.743915.952961.521502.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计13131.596781.8922139.2016493.8110009.64
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-2318.38-1978.881426.51257.48-1343.96
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----2.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----0.00----
投资活动现金流入小计----2.30----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.760.80381.24277.67176.79
投资支付的现金----75.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计1.760.80456.24277.67176.79
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1.76-0.80-453.94-277.67-176.79
吸收投资收到的现金20.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2100.00600.002080.001090.001090.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计2120.00620.002080.001090.001090.00
偿还债务支付的现金1090.00--990.00390.00390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金479.2311.63272.73258.41243.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1569.2311.631262.73648.41633.04
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额550.77608.37817.27441.59456.96
汇率变动对现金的影响-31.20-89.81100.66-108.24-38.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1800.57-1461.121890.51313.16-1102.13
期初现金及现金等价物余额7655.357655.355764.855764.855764.85
期末现金及现金等价物余额5854.796194.237655.356078.014662.72
净利润817.66--1380.81--481.77
加:资产减值准备414.01--938.96--358.71
固定资产折旧95.34--192.62--93.10
无形资产摊销1.92--2.35--2.56
长期待摊费用摊销11.30--9.91--4.13
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-----2.26----
公允价值变动损失----------
财务费用41.23---48.24--22.72
投资损失----------
递延所得税资产减少39.46---77.54---32.37
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1120.91---2186.34---1613.24
经营性应收项目的减少-3103.26---211.30---1042.39
经营性应付项目的增加484.87--1427.53--381.04
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00--0.00--0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2318.38--1426.51---1343.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.00--0.00--0.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5854.79--7655.35--4662.72
减:现金的期初余额7655.35--5764.85--5764.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1800.57--1890.51---1102.13
##加:现金净额前后对比调整项目0.00--0.00--0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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