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慧云股份(834342)现金流量表图
慧云股份(834342)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金11924.7913497.313660.132311.091259.64
收到的税费返还502.92590.63523.34523.34523.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金279.495531.743883.96167.80157.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计12707.2019619.698067.433002.231940.70
购买商品、接受劳务支付的现金6309.4911347.774824.561549.28620.27
支付给职工以及为职工支付的现金936.651380.40895.76579.72298.78
支付的各项税费966.901624.951592.321268.111122.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1936.091921.611028.39905.28213.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计10149.1316274.728341.024302.402254.63
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额2558.073344.97-273.60-1300.16-313.93
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.9150.847.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计18.9150.847.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金382.58853.2611.423.592.52
投资支付的现金4200.001945.40960.05622.002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-728.78--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3853.802798.66971.47625.594.52
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3834.89-2747.83-963.87-625.59-4.52
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--8000.008000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计--8000.008000.003000.00--
偿还债务支付的现金--8000.008000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金129.92248.75189.27123.4160.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计129.928248.758189.273123.4160.90
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-129.92-248.75-189.27-123.41-60.90
汇率变动对现金的影响132.05142.37192.7326.67-144.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1274.70490.77-1234.01-2022.48-523.87
期初现金及现金等价物余额12537.1612046.3812046.3812046.3812046.38
期末现金及现金等价物余额11262.4612537.1610812.3710023.9011522.51
净利润502.81-964.92--1069.57--
加:资产减值准备-238.0498.72--301.31--
固定资产折旧215.38391.37--199.17--
无形资产摊销511.16963.08--464.96--
长期待摊费用摊销47.97133.06--73.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.280.15------
固定资产报废损失0.16-23.83------
公允价值变动损失----------
财务费用261.97254.98--124.57--
投资损失131.120.41--14.92--
递延所得税资产减少16.45-596.61--14.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少1213.50-461.88--750.10--
经营性应收项目的减少1566.96-4611.82---3293.03--
经营性应付项目的增加-1765.122593.46---1019.37--
其他107.03--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.005568.79--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额2558.073344.97---1300.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11262.4612537.16--10023.90--
减:现金的期初余额12537.1612046.38--12046.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1274.70490.77---2022.48--
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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