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恒缘新材(834572)现金流量表图
恒缘新材(834572)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金6071.6513492.696296.1714691.264656.12
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2023.53272.762214.89754.965503.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计8095.1813765.468511.0615446.2110159.91
购买商品、接受劳务支付的现金3910.318059.885734.688077.224979.68
支付给职工以及为职工支付的现金1082.302419.921246.412346.531565.64
支付的各项税费236.56688.52476.89872.07569.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金934.353835.65804.602025.692774.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计6163.5115003.978262.5713321.519889.49
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额1931.67-1238.51248.482124.70270.42
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.0888.72--0.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计4.0888.72--0.780.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金221.211479.921049.012532.79640.03
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计221.211479.921049.012532.79640.03
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-217.13-1391.20-1049.01-2532.00-639.25
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1900.001500.001500.004500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金800.004207.021700.00369.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计2700.005707.023200.004869.004500.00
偿还债务支付的现金1900.001900.001894.204000.003900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122.17646.99542.76365.62143.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2750.00169.00--67.02--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计4772.172715.992436.974432.644043.01
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2072.172991.03763.03436.36456.99
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-357.63361.32-37.4929.0688.16
期初现金及现金等价物余额479.58118.26118.2689.2089.20
期末现金及现金等价物余额121.95479.5880.76118.26177.36
净利润738.13308.2266.64761.22514.84
加:资产减值准备------49.6425.17
固定资产折旧380.79444.92210.98421.92211.91
无形资产摊销58.13116.2658.13116.2658.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.14---0.52--
固定资产报废损失1.47--25.9714.2313.71
公允价值变动损失----------
财务费用122.17254.42150.20365.62143.01
投资损失--14.46------
递延所得税资产减少7.798.16-1.98-33.89-3.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-277.9773.13-290.50-248.43-688.98
经营性应收项目的减少-1748.80-1987.41-640.88611.37-977.23
经营性应付项目的增加2670.64-582.86656.6767.28973.21
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-20.6871.0613.260.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额1931.67-1238.51248.482124.70270.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额121.95479.5880.76118.26177.36
减:现金的期初余额479.58118.26118.2689.2089.20
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-357.63361.32-37.4929.0688.16
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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