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鼎合远传(834547)现金流量表图
鼎合远传(834547)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302018-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金23385.448029.0912864.474544.501506.58
收到的税费返还957.84535.44535.17136.1039.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金220.33155.8982.9348.1942.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计24563.628720.4213482.574728.781589.07
购买商品、接受劳务支付的现金12270.884743.336904.132235.501096.01
支付给职工以及为职工支付的现金2111.261327.472085.941305.08851.92
支付的各项税费1148.39361.78137.3556.5641.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1873.60882.041118.53627.63243.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计17404.137314.6210245.944224.772232.58
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额7159.491405.803236.62504.01-643.51
收回投资收到的现金14400.001300.002050.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金102.646.608.373.043.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5.69----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计14502.641306.602064.12503.04503.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71.8325.6324.904.051.16
投资支付的现金18200.003000.002850.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计18271.833025.632874.904.051.16
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3769.20-1719.04-810.79498.99501.88
吸收投资收到的现金425.77--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.00--------
筹资活动现金流入小计425.77--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210.55210.55------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.50--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00------
筹资活动现金流出小计242.05210.55------
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00------
筹资活动产生的现金流量净额183.73-210.55------
汇率变动对现金的影响22.70-61.44177.9878.48-45.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额3596.72-585.222603.821081.48-186.92
期初现金及现金等价物余额4385.534385.531781.711781.711781.71
期末现金及现金等价物余额7982.253800.314385.532863.201594.79
净利润4574.602217.171148.05-294.08--
加:资产减值准备110.8215.3581.61-1.75--
固定资产折旧41.9419.6949.8128.33--
无形资产摊销42.2127.4454.1826.91--
长期待摊费用摊销3.33--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.39--30.55----
固定资产报废损失------3.78--
公允价值变动损失----------
财务费用-32.24---113.52----
投资损失-102.64-6.60-14.06-3.04--
递延所得税资产减少-39.78-6.25-20.400.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-491.37202.78-489.1742.80--
经营性应收项目的减少-207.62-134.97388.49398.22--
经营性应付项目的增加2985.85-938.452121.07302.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目272.019.64------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额7159.491405.803236.62504.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7982.253800.314385.532863.20--
减:现金的期初余额4385.534385.531781.711781.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3596.72-585.222603.821081.48--
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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